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国电南瑞:受益电力物联网建设提速
作者:动态周评发布时间:01-030  

本期股市动态30指数收于1052点,较上期下跌0.38%,同期上证指数下跌0.21%,创业板指数上涨0.3%。成分股中,宁德时代、中国电影和航发动力等个股涨幅靠前。燕京啤酒、深圳机场和罗莱生活涨幅靠后。

 

本期成分股重大事项及评论:

国电南瑞(600406):公司股价从8月底至今,连续震荡走高,目前已经接近前期高点,这与国内泛在电力物联网建设提速不无关系。

今年前三季度整个电网投资完成额同比下滑,等到《泛在电力物联网白皮书》发布以及9月国网第一次新增批次开始招标后,泛在电力物联网才正式进入建设阶段。11月19日国网启动第二次新增招标,本次招标还是新增了信息化采购,并且从招标量看,信息化服务招标达到61个包,多于第一次,行业提速明显。

展望未来,2018年国家电网的信息化投资约为180亿元,2019年以来,泛在电力物联网建设虽然已超过200亿元,但在整个电网投资中占比仍然很低。卖方预计,随着国内电网发展中心转化,信息化投资总额将进一步提高,每年有望带来300-500亿元的增长。在整个泛在电力物联网建设中,国电南瑞是当之无愧的龙头,市占率约为30%-40%,是最受益的标的之一。

 

欧菲光(002456):公司近期发布公告,拟将旗下主营安卓触控业务的子公司安徽精卓51.88%的股权作价18亿元转让给关联方安徽鼎恩,安徽精卓将不再纳入公司合并报表范围。

一直以来,欧菲光的强项都是光学领域,这几年扩张步子加快,使得经营上有流动性紧张压力,而非光学业务中,触控显示业务的盈利能力是最低的,2019年上半年毛利率仅为7.23%,远低于其他业务。因此,剥离该业务有助于公司优化资源配置,改善流动性,长期看更有助于聚焦光学核心业务,增强盈利能力。

公司近期又续聘回原来的会计事务所大华,加上剥离资产、股权转让等一系列资本运作,预计年报会有超预期表现。卖方最近也是猛推该股,天风证券更是看高至22元。公司作为光学龙头,营收规模处于手机零部件中第一梯队,但目前是里面市值最小的,连规模比公司小的信维都有400亿的市值,年内涨幅翻倍,公司底部上来尚未翻倍,市值尚未突破400亿元,后续应该还有机会,可持股至年报预告后再做决定。

 

宁德时代(300075):自德国宣布延长电动车补贴时限和规模以来,市场对电动车板块的关注度在提升,加上明年1月起将正式施行超严碳排放新规,市场认为2020年会是欧洲电动车爆发式增长的起点。据估计,明年欧洲电动车销量有望同比暴增130%,年销售接近百万辆。公司在德国设立全球最大锂电池工厂,初期规划14GW产能,远期可满足100GW的电池需求,欧洲电动化提速对公司是一大利好。

从公司层面看,近期也是利好不断。11月21日德国宝马发布公告称,将从宁德时代和三星SDI采购总价值超100亿欧元的电池组,其中从宁德采购73亿欧元,从三星SDI采购29亿欧元。与之前跟宁德签订的40亿欧采购合同相比,本次订购总规模大幅提升,合同有效期也从2020年延伸至2031年。此外,大众明年也将大举进攻电动车市场,旗下的MEB是目前全球最大量产规模纯电平台,预计2020年前后大众将有54款以上的新车型上市,作为大众核心供应商,宁德将显著受益。

 

华侨城A(000079):公司前三季度实现营收298亿元,同比增长21.63%,归属上市公司股东的净利润为60亿元,同比增长17.82%,毛利率和净利润分别提升1.71%和0.93%至62.6%和22.9%。拿地方面,前三季度新增土地仍然以一二线重点城市和大湾区为主,新增29个项目,权益建筑面积520.89万方,预收款同比增长80%至726亿元,相当于2018年营收规模1.5倍,未来业绩有保障。美中不足的是,公司的业绩增量主要来自投资收益,期内投资收益高达23.5亿元,同比大增437%,扣非后净利润只有49.62亿元,同比微增2.36%。

股权转让是公司今年的重头戏,近期公司又相继挂牌出售云南世博华兆、江门侨兴和世博万璟等项目公司股权,预计可回笼资金超50亿元,全年业绩或将保持高增长。公司称,通过加快股权转让进一步聚焦主业,可以保证公司有更多精力和资源集中到文旅产业的开发中。目前,公司旅游项目中,欢乐谷在全国已经开业7家,欢乐海岸开业2家,南京欢乐谷预计明年上半年开业,宁波、南昌等地的欢乐海岸项目也在建设中,未来旅游项目还是有较大看点。

股市动态30指数成分股本期表现

成分股名称

代码

19.11.15收盘价(元)

本周收盘价(元)

涨跌幅(%)

计入指数股数

最新市值

最新市值权重(%)

中国长城

000066

15.41

15.38

-0.19

760,741

11,700,197

11.12

深圳机场

000089

9.87

9.46

-4.15

643,605

6,088,503

5.79

国电南瑞

600406

23.70

23.49

-0.89

312,484

7,340,249

6.98

招商蛇口

001979

18.30

18.33

0.16

298,557

5,472,550

5.20

工商银行

601398

5.79

5.71

-1.38

963,170

5,499,701

5.23

华侨城A

000069

6.90

6.77

-1.88

705,052

4,773,202

4.54

应流股份

603308

11.75

12.05

2.55

347,478

4,187,110

3.98

中科三环

000970

8.87

8.81

-0.68

386,711

3,406,924

3.24

中国电影

600977

12.99

13.76

5.93

230,185

3,167,346

3.01

中信证券

600030

21.71

21.49

-1.01

157,466

3,383,944

3.22

中青旅

600138

11.56

11.62

0.52

266,591

3,097,787

2.94

招商银行

600036

36.83

36.23

-1.63

99,923

3,620,210

3.44

春秋航空

601021

42.58

41.52

-2.49

74,141

3,078,334

2.93

三全食品

002216

12.34

12.08

-2.11

339,863

4,105,545

3.90

上海环境

601200

10.98

10.67

-2.82

288,522

3,078,530

2.93

中国西电

601179

3.37

3.48

3.26

854,875

2,974,965

2.83

丽珠集团

000513

32.91

31.85

-3.22

99,379

3,165,221

3.01

中国中车

601766

6.82

6.91

1.32

357,864

2,472,840

2.35

大秦铁路

601006

7.63

7.85

2.88

352,497

2,767,101

2.63

罗莱生活

002293

8.96

8.65

-3.46

273,318

2,364,201

2.25

中国石化

600028

4.85

4.94

1.86

496,782

2,454,103

2.33

川投能源

600674

9.26

9.40

1.51

246,953

2,321,358

2.21

航发动力

600893

19.17

20.02

4.43

102,878

2,059,618

1.96

中国外运

601598

4.07

4.12

1.23

543,038

2,237,317

2.13

七匹狼

002029

5.50

5.54

0.73

352,433

1,952,479

1.86

中国国航

601111

8.36

8.35

-0.12

227,864

1,902,664

1.81

欧菲光

002456

13.00

12.70

-2.31

154,910

1,967,357

1.87

燕京啤酒

000729

6.48

5.97

-7.87

259,355

1,548,349

1.47

中集集团

000039

9.47

9.46

-0.11

153,115

1,448,468

1.38

宁德时代

300750

72.60

80.50

10.88

19,440

1,564,920

1.49

总市值

 

 

 

 

 

105,201,094

100.00

最新股市动态30指数

1,052

本期股市动态30指数涨跌幅

-0.38%

同期上证指数涨跌幅

-0.21%

同期创业板指数涨跌幅

0.30%

股市动态30指数成立以来涨幅

5.20%

上证指数同期累积涨幅

-7.00%

创业板同期累积涨幅

-14.39%

 

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