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保利地产:首单央企REITs获通过 地产龙头价值凸显
作者:动态周评发布时间:10-300  
保利地产:首单央企REITs获通过 地产龙头价值凸显

本期股市动态30指数收于1105点,较上期上涨1.34%,同期上证指数上涨1.13%,创业板指数上涨0.85%。成分股中,中国中车、北方华创和时代新材等个股涨幅靠前。中科三环、国电南瑞和国轩高科涨幅靠后。

 

本期成分股重大事项及评论:

国轩高科(002074):近日公司发布前三季业绩报告,得益于三元电池产线投产,新客户开拓与新产品开发,期内累计实现营收37.54亿元,同比增长9.7%,但上游材料涨幅过大以及动力电池价格普降,整体盈利水平受到显著影响,仅实现净利润6.39亿元,同比下降13.27%,扣非后净利润5.15亿元,同比大降24.23%。不过长期看,公司是目前A股上市锂电池领域龙头企业,锂电池行业受下游整车压价以及上游原材料涨价的双重影响,在整个新能源汽车产业链中日子最不好过,但能绑定下游整车龙头的企业可以获得以量换价的机会,公司拥有上汽集团、北汽、宇通、吉利、中通、安凯、江淮等一线整车大厂,前八个月公告的订单额高达48.79亿元,已经超过去年全年锂电池规模,全年业绩保持增长可期。公司也发布了2017年业绩预告,净利润同比增长-2.81%8.25%,变动区间为10.02亿元-11.16亿元,其中四季度为3.63亿元-4.77亿元,单季同比增长23.4%-60%,业绩即将触底反弹。目前公司股价对应PE26倍左右,估值偏低,建议现价买入。

 

中科三环(000970):今年以来处于产业链中游的企业比较难过,主要受上游公司三季报已经披露完毕,前三季度实现营业收入27.7亿元,同比增长8.77%,但在上游原材料大涨以及人民币汇率上涨的背景下,公司营业成本同比上涨21.2%,财务费用发生额4379万元,较上期大涨271%,最终录得净利润仅为2.01亿元,同比下降13.05%,业绩连续三个季度同比下滑,且幅度不断扩大。根据包头稀土交易所的信息,上游材料氧化镨钕的结算均价由年初的279/kg上涨至9月末440/kg,涨幅高达57%,但10月后价格震荡下行,目前已经回落至400元附近,公司未来成本端压力缓解。同时公司是国内钕铁硼领域老大,把控高端钕铁硼产品价格权,受益下游新能源汽车爆发式增长,公司产品有顺价的预期,从百川网报价看,9月中旬之后高端钕铁硼价格继续上涨,15日当天更是出现35%的涨幅。考虑到公司的库存周期,预计明年一季度业绩将会看到明显的改善。三季报出来后公司股价暴跌,公司基本面未来一年有向好的预期,投资者可待股价企稳后介入。

 

保利地产(600048:1024日公司先前发行的租赁住房一号资产支持专项计划获上交所批复,允许挂牌转让,这是国内首单央企租赁住房REITs挂牌许可,为保利租赁物业打通了融资渠道。公司是最早进入住房租赁领域的央企,旗下已拥有瑜璟阁商务公寓、诺雅服务式公寓、N+青年公寓、和熹会等四大品牌,分布在十余城市,受益国家扶持住房租赁的政策导向,公司将成为住房租赁概念的核心标的之一。公司近期还发布了三季度业绩报告,前三季度实现营收755亿元,同比下降13.3%,归母净利润为82亿元,同比稳步增长16.31%。前三季度公司累计签约面积1501万平米,同比增长27.2%,签约金额2081亿元,同比增加32.2%,截止上半年,公司尚有待开发面积7054万平米,足以满足未来2-3年的开发需求。公司目前对应股价不足10倍,安全边际较高,中长线看业绩有充足保障,短线看又有住房租赁等因素刺激,投资者可现价买入。

 

东方国信(300166):近期公司发布前三季度业绩预告,实现归母净利润1.55-1.68亿元,同比增长28.6%-40%,其中Q3实现净利润5087-6456万元,同比增长0-26.9%,非经常性损益为500-700万元,取中位值600计算的话,第三季度扣费净利润为4486-5656万元,同比增长4.22%-36%,要高于第三季度归母净利润。公司所处的大数据行业是国家重点扶持的新兴产业之一,包括5G、物联网、人工智能等产业都需要大数据做支撑,成长空间十分广阔,据公开数据,2017年国内大数据市场预计将达到234亿元,增速接近40%,按照国家“十三五”大数据产业规划,到2020年大数据相关产品和服务业务收入要突破1万亿元,目前阶段是大数据企业发展的黄金时期。同时,公司具备完善的产品体系,卡位关键行业的大数据平台,产品已覆盖金融、通信、旅游、农业、工业、智慧城市等多个领域。我们看好公司在大数据领域的精准布局。二级市场上公司股价受创业板走势影响较大,目前股价回调至年线,量能持续萎缩,短线有反弹需求。

 

股市动态30指数成分股本期表现

成分股名称

代码

17.10.23收盘价(元)

本周收盘价(元)

涨跌幅(%)

计入指数股数

最新市值

最新市值权重(%)

苏宁云商

002024

13.72

14.51

5.76

439,586

6,378,393

5.77

招商蛇口

001979

18.18

18.48

1.65

312,526

5,775,480

5.23

交通银行

601328

6.36

6.28

-1.26

906,427

5,692,362

5.15

广发证券

000776

18.17

18.15

-0.11

302,672

5,493,497

4.97

深圳机场

000089

8.59

8.67

0.93

631,880

5,478,400

4.96

中科三环

000970

17.2

16.62

-3.37

320,081

5,319,746

4.81

中青旅

600138

20.47

20.34

-0.64

239,593

4,873,322

4.41

航发动力

600893

32.08

31.47

-1.90

153,332

4,825,358

4.37

国电南瑞

600406

17.09

16.53

-3.28

280,579

4,637,971

4.20

工商银行

601398

6.24

6.19

-0.80

711,772

4,405,869

3.99

华侨城A

000069

8.41

8.67

3.09

436,194

3,781,802

3.42

欧普照明

603515

45.76

46.88

2.45

80,562

3,776,747

3.42

三全食品

002216

8.79

8.96

1.93

410,310

3,676,378

3.33

保利地产

600048

10.37

10.64

2.60

339,280

3,609,939

3.27

应流股份

603308

15.73

16.45

4.58

217,943

3,585,162

3.24

中信证券

600030

17.78

17.86

0.45

190,714

3,406,152

3.08

中国中车

601766

9.92

10.68

7.66

313,635

3,349,622

3.03

招商银行

600036

26.77

28.10

4.97

117,583

3,304,082

2.99

中国长城

000066

8.18

8.15

-0.37

401,929

3,275,721

2.96

以岭药业

002603

16.79

17.25

2.74

175,068

3,019,923

2.73

同仁堂

600085

33.35

34.19

2.52

84,498

2,888,987

2.61

时代新材

600458

10.8

11.49

6.39

244,459

2,808,834

2.54

中国重工

601989

6.21

6.21

0.00

423,131

2,627,644

2.38

青岛啤酒

600600

32.22

32.80

1.80

71,589

2,348,119

2.12

北方华创

002371

30.07

32.06

6.62

70,845

2,271,291

2.06

中国核电

601985

7.57

7.63

0.79

287,240

2,191,641

1.98

东方国信

300166

13.93

13.79

-1.01

154,294

2,127,714

1.93

国轩高科

002074

30.96

30.19

-2.49

64,890

1,959,029

1.77

中国国航

601111

8.88

9.21

3.72

200,448

1,846,126

1.67

中国船舶

600150

24.67

24.67

0.00

72,438

1,787,045

1.62

总市值

 

 

 

 

 

110,522,355

100.00

最新股市动态30指数

1,105

本期股市动态30指数涨跌幅

1.34%

同期上证指数涨跌幅

1.13%

同期创业板指数涨跌幅

0.85%

股市动态30指数成立以来涨幅

10.52%

上证指数同期累积涨幅

10.09%

创业板同期累积涨幅

-3.36%

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