本期股市动态30指数收于970点,较上期上涨2.57%,同期上证指数上涨1.77%,创业板指上涨4%。股市动态30指数成立以来下跌3%,同期上证指数下跌9.02%,创业板指下跌20.08%。成分股欧菲光、中国长城、中青旅等个股涨幅靠前,中科三环、大秦铁路、七匹狼等跌幅居前。
本期成分股重大事项及评论:
中青旅(600138):8月16日中青旅公布了2019年半年报,报告期内实现营收58.53亿元,同比增长5.13%;归属于母公司股东的净利润3.82亿元,较上年同期下滑5.61%。这一数据比一季度数据明显改观,一季度公司营业收入25.4亿元,同比增长1.4%,净利润0.64亿元,同比下降35%,二季度数据比市场预期好很多,所以本周五业绩公布后,中青旅股价盘中一度出现涨停。
这届基金经理真是不行,就因为一季度中青旅的业绩较差,而公司已经在一季报中说明是人工成本增加、筹备世园会及财务成本增加所致,并非经营出现问题,但国内公募基金大幅减持中青旅,一季度末公募基金持有1404万股,二季度末就只有140万股,大幅度减持,减持的主力是博时精选混合A,笔者查询了下博时精选混合A今年的业绩表现,今年以来涨幅14.02%,而同类平均涨幅20.04%,沪深300涨幅23.25%,近三年博时精选混合A下跌2.48%,而同类平均上涨12.26%,博时精选混合A均大幅落后行业平均水平,从对中青旅的操作可以看出此基金的基金经理水平实在一般。
反观社保基金,在2019年一季度持仓3000万股的基础上,在2019年二季度继续低位加仓300万股,二季度末持仓3300万股;保险公司也是低位大幅加仓的,保险公司一季度末持仓3620万股,二季度加仓近1000万股,二季度末持仓4609万股;QFII也是小幅加仓的,从一季末的2190万股增至二季度末的2386万股。社保基金、保险公司和QFII的操作还是可圈可点的,明显比国内基金的操作水准高。中国公募基金目前的权益管理规模竟然还没有超越2007年的权益规模,12年过去了,公募基金不该反思下吗?
中青旅2019年的净利润差,并不是常态而是一次性影响,因为一次性原因将公司股价杀到腰斩,导致公司整个公司的估值,甚至不如旗下古水北镇转让时的估值,更不用提中青旅还有经营业绩远好于古水北镇的乌镇景区,PE一度杀到10倍出头,用常识就知道,中青旅已经严重超跌了。这给深度的价值投资者很好的介入机会。本周五放量上涨,就是估值修复。
乌镇、古北经历18年门票降价后客单价不降反增,未来2-3年随着乌镇景区扩容、古北知名度和交通环境改善,业绩也将重回增长。同时开发多年的濮院项目明年将推出市场,以及光大集团入主后的整合因素,中青旅后续的边际改善空间巨大,等到那时,基金公司可能会追高买回中青旅。
中青旅二季度末机构持仓数据
春秋航空(601021):春秋航空今年以来涨幅达36.13%,远跑赢中国国航、南航航空和东方航空为代表的国内三大航空公司。在刚才论述中青旅的时候,不禁让笔者想起之前春秋航空经历的困境。
春秋航空的业务基本上国内占三分之二,日韩和东南亚区域占三分之一,而当时春秋航空的海外业务恰恰都遇到了危机,日韩区域是因为萨德危机,导致中韩关系紧张,之前热门的济州岛旅游突然降温;雪上加霜的是东南亚航线的泰国又面临泰国王一年的葬礼期,泰国旅游线路也明显降温。但这些一次性的因素,反而给投资者很好的介入机会,因为这些负面因素不具备持续性,所以今年这些航线全线回暖,春秋航空的业绩也快速回升,给危机时进入的投资者很好的投资回报。
根据春秋航空最新发布的7月份运营数据,本月新增1架空客A320neo飞机,引进方式为经营性租赁。截止7月末,公司共运营87架空客A320飞机,其中自购飞机41架,融资性租赁飞机1架,经营性租赁飞机45架。
股市动态30指数成分股本期表现 |
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成分股名称 |
代码 |
19.8.9收盘价(元) |
本周收盘价(元) |
涨跌幅(%) |
计入指数股数 |
最新市值 |
最新市值权重(%) |
中国长城 |
000066 |
8.32 |
9.18 |
10.34 |
760,741 |
6,983,602 |
7.20 |
深圳机场 |
000089 |
9.14 |
9.83 |
7.55 |
643,605 |
6,326,637 |
6.52 |
招商蛇口 |
001979 |
19.33 |
19.43 |
0.52 |
298,557 |
5,800,963 |
5.98 |
国电南瑞 |
600406 |
17.55 |
17.78 |
1.31 |
312,484 |
5,555,966 |
5.73 |
工商银行 |
601398 |
5.46 |
5.50 |
0.73 |
963,170 |
5,297,435 |
5.46 |
华侨城A |
000069 |
6.59 |
6.70 |
1.67 |
705,052 |
4,723,848 |
4.87 |
中科三环 |
000970 |
10.27 |
9.88 |
-3.80 |
386,711 |
3,820,705 |
3.94 |
招商银行 |
600036 |
34.99 |
35.16 |
0.49 |
99,923 |
3,513,293 |
3.62 |
三全食品 |
002216 |
9.92 |
10.35 |
4.33 |
339,863 |
3,517,582 |
3.63 |
中信证券 |
600030 |
20.79 |
21.33 |
2.60 |
157,466 |
3,358,750 |
3.46 |
上海环境 |
601200 |
11.10 |
11.27 |
1.53 |
288,522 |
3,251,643 |
3.35 |
春秋航空 |
601021 |
42.00 |
43.03 |
2.45 |
74,141 |
3,190,287 |
3.29 |
应流股份 |
603308 |
8.63 |
8.69 |
0.70 |
347,478 |
3,019,584 |
3.11 |
中青旅 |
600138 |
11.20 |
12.18 |
8.75 |
266,591 |
3,247,078 |
3.35 |
中国电影 |
600977 |
12.89 |
13.46 |
4.42 |
230,185 |
3,098,290 |
3.19 |
中国西电 |
601179 |
3.41 |
3.42 |
0.29 |
854,875 |
2,923,673 |
3.01 |
大秦铁路 |
601006 |
7.60 |
7.51 |
-1.18 |
352,497 |
2,647,252 |
2.73 |
中国中车 |
601766 |
7.17 |
7.23 |
0.84 |
357,864 |
2,587,357 |
2.67 |
罗莱生活 |
002293 |
9.06 |
9.10 |
0.44 |
273,318 |
2,487,194 |
2.56 |
中国石化 |
600028 |
4.98 |
4.97 |
-0.20 |
496,782 |
2,469,007 |
2.55 |
丽珠集团 |
000513 |
24.70 |
25.95 |
5.06 |
99,379 |
2,578,885 |
2.66 |
川投能源 |
600674 |
9.28 |
9.34 |
0.65 |
246,953 |
2,306,541 |
2.38 |
航发动力 |
600893 |
21.78 |
22.19 |
1.88 |
102,878 |
2,282,863 |
2.35 |
中国外运 |
601598 |
4.10 |
4.13 |
0.73 |
543,038 |
2,242,747 |
2.31 |
七匹狼 |
002029 |
6.01 |
5.95 |
-1.00 |
352,433 |
2,096,976 |
2.16 |
中国国航 |
601111 |
7.74 |
7.89 |
1.94 |
227,864 |
1,797,847 |
1.85 |
燕京啤酒 |
000729 |
5.76 |
6.17 |
7.12 |
259,355 |
1,600,220 |
1.65 |
中集集团 |
000039 |
9.61 |
9.56 |
-0.52 |
153,115 |
1,463,779 |
1.51 |
宁德时代 |
300750 |
71.93 |
73.22 |
1.79 |
19,440 |
1,423,397 |
1.47 |
欧菲光 |
002456 |
8.07 |
8.96 |
11.03 |
154,910 |
1,387,994 |
1.43 |
总市值 |
|
|
|
|
|
97,001,394 |
100.00 |
最新股市动态30指数 |
970 |
||||||
本期股市动态30指数涨跌幅 |
2.57% |
||||||
同期上证指数涨跌幅 |
1.77% |
||||||
同期创业板指数涨跌幅 |
4.00% |
||||||
股市动态30指数成立以来涨幅 |
-3.00% |
||||||
上证指数同期累积涨幅 |
-9.02% |
||||||
创业板同期累积涨幅 |
-20.08% |