本统计期内(5月18日至5月24日)A股市场整体出现二次探底的行情,上证指数在5月24日盘中触及3022.30点,最终于3064.08点,但是个股下跌十分惨烈,不少个股已经跌破1664点的历史低点时的股价。统计期内,沪深两融余额报收8756.13亿元,其中沪市报收5133.31亿元,深市报收3622.82亿元,统计期内分别融资净买入10.70亿元、-27.84亿元、-7.55亿元、-48.58亿元、-7.68亿元,五个交易日中有四日呈现净流出,融资客对后市的看法依然偏空。
行业方面,在申万28个行业当中,本期只有电子、银行、采掘这三个行业获得融资净买入,我们注意到银行已经是连续三个统计期都获得融资客净买入,本期该板块依然获得融资客超过4亿元的净买入,不过电子板块本期录得5.48亿元净买入,从而一举多得桂冠。另一个获得融资客看多的采掘板块获得1.91亿元净买入。其余25个融资净流出板块中,非银金融被融资客净卖出达到15.20亿元之巨,公用事业和建筑装饰也分别被融资净卖出达到8.66亿元和5.78亿元之多,建筑装饰板块已经是连续三期被融资净卖出。
统计期内,获得融资净买入的个股有257只,获得融资净买入过亿元的个股有19只,与上期持平。融资净买入前三的个股分别是民生银行(600016)获得净买入3.98亿元、兴业银行(601166)获得净买入3.46亿元、京东方A(000725)获得净买入3.30亿元。获得融资净买入较大的个股还有欧菲光(002456)、龙净环保(600388)、深圳华强(000062),京东方A(000725)连续三期获得融资客看好。
本期融资净卖出的个股为676家,中国平安(601318)、首创股份(600008)、中国石化(600028)排名前三,净流出分别为5.60亿元、3.29亿元、2.28亿元。值得注意的是,中国建筑(601668)本期被融资客净卖出1.95亿元,已经连续三期净流出过亿元。
从期间涨跌幅来看,本期区间涨幅最大的个股是潜能恒信(300191),涨幅18.87%,其他涨幅达到10%的个股还有浪潮软件(600756)、兰石重装(603169)、中海油服(601808)。本期跌幅最大的的个股是双良节能(600481),跌幅30.30%,跌幅超过25%的还有光正集团(002524)。
对于后市,国信证券认为,目前市场较为微妙,控制仓位最重要,适宜配置一些涨幅小、估值低、负债低的行业绩优龙头,持有为宜,操作上需减少频繁换股,防止反复试错,打乱节奏。绩优虽强,也不急于超配,控制仓位较为重要。对于估值仍然偏高的个股,调整趋势难改,不宜补仓或者博反弹。
表:5.18日-5.24日融资余额前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额(万元) |
融资余额占流通市值(%) |
601318 |
中国平安 |
1,124,119.33 |
2.41 |
601166 |
兴业银行 |
1,102,140.84 |
3.61 |
600016 |
民生银行 |
854,304.98 |
3.7 |
600030 |
中信证券 |
778,461.14 |
5.02 |
000725 |
京东方A |
664,179.84 |
4.81 |
601668 |
中国建筑 |
571,885.38 |
2.13 |
300059 |
东方财富 |
507,804.12 |
13.02 |
600050 |
中国联通 |
443,259.17 |
2.8 |
600340 |
华夏幸福 |
424,347.07 |
4.4 |
601989 |
中国重工 |
409,058.63 |
3.69 |
000651 |
格力电器 |
406,806.81 |
2.02 |
300104 |
乐视网 |
406,002.86 |
10.4 |
600837 |
海通证券 |
325,894.71 |
2.73 |
600804 |
鹏博士 |
321,002.06 |
14 |
000413 |
东旭光电 |
319,828.29 |
10.77 |
000839 |
中信国安 |
317,001.94 |
9.55 |
002024 |
苏宁云商 |
316,282.97 |
6 |
002450 |
康得新 |
303,060.50 |
5.16 |
002673 |
西部证券 |
298,186.24 |
6.49 |
600100 |
同方股份 |
297,814.32 |
9.6 |
数据来源:wind资讯