日前,中邮、嘉实、易方达等超过20家基金公司纷纷表示下调乐视网的估值,大部分按停牌前收盘价“3个跌停”进行估值,最悲观的华安基金按照“4个跌停”进行估值,估值价格为20.13元。
从今年一季度末数据来看,有21家基金公司旗下的39只基金,合计持有高达6838.24万股乐视网股票。其中,持股最多的是中邮基金,持股数量为4100.23万股,占比达到59.96%。此外,中邮基金去年8月还曾参与乐视网定增计划,不过目前账面已经出现31.84%的浮亏。估值最低看至20.13元
其中,中邮、嘉实基金等多家基金公司披露公告称,基金管理人决定自7月7日起对旗下部分基金持有的乐视网股票进行估值调整,调整后估值价格为22.37元。而乐视网停牌前股价30.68元/股,中邮基金此次下调乐视网估值较现股价折价约24%。
易方达基金官网7月8日发布公告称,自7月7日起,公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“乐视网”按照22.05元进行估值,较停牌前折价约28.13%。
估值最低华安基金11日公告也称,该公司决定自2017年7月10日起对旗下华安沪深300指数分级证券投资基金、华安深证300指数证券投资基金、华安创业板50指数分级证券投资基金所持有的乐视网进行估值调整,估值价格为20.13元,相当于停牌前价格4个跌停之后的价格,这是目前最为“悲观”的一个估值调整。
21家基金公司持有乐视
持股最多的分别是中邮基金、易方达基金、富国基金、华安基金、工银瑞信基金、鹏华基金、嘉实基金等,持股数量依次是4100.23万股、779.24万股、717.74万股、286.99万股、219.66万股、218.23万股、205.15万股。
据Wind资讯数据统计,截至2017年一季度末,中邮基金旗下共有7只基金持有4100.23万股乐视网,相较上一季度减少482.60万股,持股总市值为13.91亿元,持股市值占基金净值的比为7.42%。这7只基金分别为中邮战略新兴产业持股1535.10万股,持股市值52070.65万元;中邮信息产业1490.43万股,持股市值50555.26万元;中邮核心竞争力持股550.63万股,持股市值18677.36万元;中邮趋势精选持股333.26万股,持股市值11304.16万元;中邮尊享一年定期,持股87.03万股,持股市值2952.06万元;中邮双动力持股63.79万股,持股市值2163.61万元;中邮绝对收益策略持股40万股,持股市值1356.80万元。
以上市值是截至3月31日收盘的数据,若以4月14日停牌前最后一天的收盘价30.68元来计算,4100.233万股乐视网的市值是12.58亿元。
另据中邮基金7月8日发布的公告显示,目前旗下一共有8只基金持有乐视网,其分别是中邮核心优选、中邮战略新兴产业、中邮核心竞争力、中邮双动力、中邮趋势精选、中邮信息产业、中邮尊享一年定期和中邮绝对收益策略。
由此可见,与一季报相比,中邮基金旗下的中邮核心优选也进入了乐视网。不过公告中并未披露这只基金的持股情况。由于乐视网从2017年4月15日开始停牌,距离一季度只有8个交易日,显然,中邮核心优选正是在这8个交易日中建的仓,进场时机可谓精准。不过,现在看来,这一次精准的建仓却把自己推入了危险的境地。
去年定增者浮亏已达31.84%
据悉,乐视网自2010年上市以来,一共实施过三次定向增发,共筹集资金60.28亿元。而去年的定增是乐视网上市以来最大手笔的一次定增。据2016年8月5日,乐视网披露的《非公开发行股票上市公告书》显示,乐视网以45.01元/股的价格,发行10.66亿股,实际募集配套资金48亿元,募集资金净额为47.16亿元。其中,财通基金、嘉实基金和中邮基金参与了该定增计划,获配金额分别是17.60亿元、9.60亿元、9.60亿元;获配股数则分别是3910.24万股、2132.86万股、2132.86万股。
乐视网向财通基金、嘉实基金和中邮基金等发行10.66亿股的限售期均为12个月,这部分股份即将迎来解禁期。然而,乐视网发行股份的价格是45.01元,其在停牌前的4月14日的收盘价格是30.68元,这意味着财通基金、嘉实基金和中邮基金所持有的乐视网股份已经出现31.84%的亏损,浮亏超11亿元。
若按嘉实基金与中邮基金给出的22.37元估值计算,上述参与定增者浮亏将超过50%。
假设在这部分限售股解禁之后,乐视网的股票也复牌交易并出现下跌,那么财通基金、嘉实基金和中邮基金等所持有的乐视网股份的亏损还将进一步加大。表:2017年一季度末基金公司持有乐视网情况
公司名称 |
持股数量(万股) |
季报持仓变动(万股) |
持股市值(万元) |
占净值比(%) |
占股票投资市值比(%) |
中邮基金 |
4,100.23 |
-482.60 |
139,079.90 |
7.42 |
8.76 |
易方达基金 |
779.24 |
34.98 |
26,431.80 |
3.79 |
3.89 |
富国基金 |
717.74 |
-839.45 |
24,345.65 |
3.16 |
3.39 |
华安基金 |
286.99 |
31.18 |
9,734.74 |
7.17 |
7.60 |
工银瑞信基金 |
219.66 |
124.68 |
7,450.83 |
3.07 |
3.30 |
鹏华基金 |
218.23 |
-115.35 |
7,402.45 |
4.09 |
4.31 |
嘉实基金 |
205.15 |
-79.13 |
6,958.76 |
5.32 |
5.64 |
天弘基金 |
62.34 |
29.43 |
2,114.58 |
3.37 |
3.67 |
融通基金 |
52.11 |
19.40 |
1,767.44 |
3.53 |
3.75 |
国投瑞银基金 |
47.18 |
-45.41 |
1,600.34 |
2.47 |
2.63 |
国泰基金 |
30.60 |
2.92 |
1,038.08 |
3.80 |
4.04 |
景顺长城基金 |
30.37 |
1.50 |
1,030.15 |
2.13 |
2.18 |
南方基金 |
29.05 |
5.11 |
985.35 |
1.85 |
2.38 |
申万菱信基金 |
16.75 |
-0.30 |
568.32 |
5.85 |
6.29 |
广发基金 |
15.43 |
-1.46 |
523.25 |
0.77 |
1.34 |
招商基金 |
8.47 |
0.26 |
287.46 |
1.99 |
3.99 |
西部利得基金 |
7.16 |
7.16 |
242.87 |
1.60 |
1.74 |
华润元大基金 |
6.42 |
-1.35 |
217.77 |
2.26 |
2.27 |
万家基金 |
2.68 |
-0.07 |
90.85 |
3.63 |
3.77 |
诺安基金 |
2.37 |
-0.13 |
80.38 |
3.20 |
3.42 |
华泰柏瑞基金 |
0.06 |
0.00 |
2.04 |
0.01 |
8.63 |