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混改将成最大风口
发布时间:2017-08-25 16:35:320  

中国联通复牌2个涨停不到后出现了回调。不少投资者对混改是否持续心存疑惑。笔者认为,中国联通的复牌是混改拉开了序幕。笔者认为当前混改可能成为最大风口。理由主要是2个:

1、二季度报8月底披露完毕后,三季度报往往也是10月份开始披露;因此9月份将是业绩披露空白期,利于混改主题的发酵。个股的业绩压力将会释放完毕,部分混改个股将会有反复表现的机会。

2、十九大预期在10月中旬前后召开,部分行业有完成混改任务为十九大献礼的预期。结合盘面情况,建议具体关注混改的以下几个方面:

一、5G产业链上的混改。5G行业的趋势明显向上,中国联通那780亿如何花,才是市场后期会关注的。从公开资讯看,本次混改募集资金将主要用于4G5G相关业务和创新业务建设,加快推进公司战略转型。据测算,未来2年中国联通将投入290多亿用于5G。可以预期中国移动、中国电信等巨头都会在5G的投入上跟进。5G的对设备等刚性需求,将促使5G设备企业的受益这2年非常明显。5G产业链上,具有规模效应、有业绩、又是国企混改预期的5G设备公司如:烽火通信、亨通光电、中兴通讯等。

二、铁路+油气混改。七大行业中的混改。七个行业,电力、铁路、石油、天然气、民航、军工、电信七大行业,形成合力,都可以关注。富余的民营资本也可以找到优质资产的募投投向,中国联通是个比较好的样板。从雄安新区建设、供给侧改革以及结合环保督查等,建议短期可重点关注的是铁路、石油、天然气等。具体个股如铁龙物流、泰山石油、百川能源等。

三、周期股中的混改。国企去杠杆,有利于混合所有制改革的全面展开。中长期煤炭、钢铁等都有计划。短期建议重点关注铝。国务院会议要求推动火电、电解铝等行业的减量减产,化解产能。实际当前铝行业中,部分企业被要求上缴以前自行发电的相关税费。山东不少铝产能已经被叫停或实质性的压缩。部分周期股回调,对实质性的利好的品种,或是回调到位后再上车的机会。具体相关个股如中国铝业、云铝股份、神火股份等。

四、地方企业的混改。专家表示未来地方国企混改或呈现三大趋势,即国资不追求绝对控股,重视与新进合作伙伴的战略协同,加大核心员工持股比例。更有专家指出:在北京、上海、广东、浙江等经济发达地区,国企改革的重要方向就是提高地方国企资产证券化率,即通过资本运作推动资产证券化,用好市值管理手段盘活上市公司资源,从而实现内部资源优化整合以及实现国有资产价值最大化。地方国企可以关注上海、浙江、西安、天津、山东等。个股如:隧道股份、宁波热电、西安旅游、天津磁卡、山东路桥等。

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