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短期底部探明
发布时间:2017-12-29 16:58:490  

这轮行情为何下跌呢?总结来看,我认为这轮行情是分段式多兵种作战。讨论为何下跌前,先说下为何上涨。在7月底看多8月行情机会主要是基于市场需要和政策需要的角度。

当时的原因,从博弈的角度说是认为证监会发不下去IPO,市场怨气太重,而二季度报刚好是换防时间点。而银行股主动带头坐实3300点,并且在二季报尾声让部分国家队资金进驻创业板权重股,制造出了一种小票春天到来的假象,其实背后无非是想让场外的钱多进点到股市里面来抄底,为资金紧张的市场带来点活血罢了。

这一点并不难发现,8月底上证攻破3300点后,市场炒作小票仍然很憋屈,监管并没有对中小创的炒作出现放松。所以3300上方和3300下方的区别仅仅是点位的区别,监管环境并没有改善。而此时监管层仍然靠媒体“空喊”慢牛和增量资金入市。没有甜头,谁愿意进来呢?这很明显是个套路罢了。嘴上叫你进来,实际上严管炒作,这样的市场怎么可能让场外资金看到希望呢?所以白马股没有增量资金的推动,小票又继续下行,市场极端分化,注定难穿鲁缟,这样的不安分结构为后期行情回落埋下了伏笔。

近期的下跌是从管理层喊话白马股开始的,1123日前后,官方媒体多次点评白马股涨幅太大,不利于市场稳定。多数白马相继大跌,小票不能炒,白马不让炒,市场一路败北,导致下跌趋势确立。不过时至今日,各种利空都已经被消化。200点的下跌后,市场热情再度降至冰点,而市场上所有的利空事实上都已经消化了,至少在短期两个月内看不到实质性利空。

从资管新规来看,尽管最近关于这个事情是否推迟实施存在争议。但是我们认为对行情也只是“靴子落地”的层面而已。如果推迟,金融股将暴力反弹,带动行情大涨,利空会变成利好。“提高直接融资”听着确实很吓人,但是我们应该看到过会率则越来越低。而其他的利空暂时看不到,如果说有,那就是到了年底,市场比较缺钱,但是这个时间段马上就要过去。

我们欣喜地看到,随着有色期货连续上涨,有色板块也开始积极表现,本周的赚钱效应开始增强,短期市场底部已经大概率出现,所以把握好市场机会才是最重要。这里继续给大家提示机械板块这个板块确定性高。我们知道朱格拉周期是810年是更换期,今年进入淘汰更换期,明年会是淘汰换新的高峰期从销量业绩上看,今年1-11月份全国挖机销售12.6万台,而去年同期,销售6.4万台。也就是说,挖机销售今年已经同比翻翻了。按照工程机械行业的特征,12月一般是四季度出货高峰,所以你可以想象一下第四季度业绩很完美

业绩持续性方面,挖机明年才进入高峰期,而明年同时也是混凝土机械、汽车起重机更新迭代的起点。所以说,整个机械行业中期拐点是可以确定的。重要的是,我们推动的一带一路大战略,对这个行业也无疑是利好。

我们要知道,卡特比勒的市值是5000多亿,我们中间会有公司会超越卡特比勒,但是现在市值差距较大。此时此刻,就是工程机械的利润转折点。以前全行业年赚220亿,去年全行业亏损,而今年的业绩超预期,明年将会更好

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