本统计期内（1月12日至1月18日）A股逐渐止跌企稳，沪指在3100点附近徘徊，创业板指围绕1850点作区间震荡。大盘做多氛围不足，资金整体进攻情绪不佳，两融余额未能止住下跌之势。Wind数据显示，截至1月18日，沪深两融余额七连跌，报8980.48亿元，这是继2016年10月17日之后，两市两融余额再度回到9000亿元下方。其中沪市两融余额报5174.31亿元，深市两融余额报3806.16亿元。18日A股融资买入额仅为224.21亿元，融资偿还额则为256.76亿元。
从行业来看，A股跌跌不休已经给市场带来了恐慌情绪，在28个申万一级行业中，融资客全面撤离，非银金融以及银行板块依然是重灾区，融资净流出额分别为38.88亿元、26.11亿元。医药生物板块资金撤离情况同样严重，净流出额达到20.41亿元。除此之外，房地产以及建筑装饰板块融资净流出也比较多，分别达到18.72亿元、17.54亿元。另外，计算机、有色金属和电子等板块也是一样，统统都被融资客摒弃。融资净流出相对较少的则是轻工制造、建筑材料、休闲服务等板块。
个股方面，本期实现融资净买入的个股仅有169只，占全部可融资标的的比重不到两成。其中四方股份（601126）净买入额最高，为1.26亿元，这也是本期唯一一只融资净买入额过亿的个股。除此之外，中国中冶（601618）、青松建化（600425）、白云机场（600086）的融资净买入额也比较大，都在9000万元以上。
本期融资净流出居前的个股中，中字头个股出现比较频繁。中国建筑（601668）“荣登”榜首，融资净流出额为6.91亿元。其次是中信证券（600030），净流出额为6.14亿元。第三是中国平安（601318），净流出5.90亿元。接下来是两只银行股民生银行（600016）和兴业银行（601166），分别净流出4.30亿元、4.19亿元。此外，中国联通（600050）、格力电器（000651）和中国中车（601766）等前期热门股也遭到融资客无情摒弃。
ETF方面，黄金类ETF依然是弱市中的避风港，本期融资客逆市加仓华安黄金ETF，其融资净买入额达到5.94亿元。华夏中小板ETF重新获得融资客青睐，本期融资净买入额为7145.69万元。融资净买入排第三的则是国泰上证5年期国债ETF，融资净买入额为4844.80万元。市场分析人士指出，近期两融余额持续走低原因有二：一是新股持续发行给市场带来一定压力，二是部分高估值个股出现较大幅度调整，放大了投资者的观望情绪。
表：1.12-1.18融资余额大幅上升的前20只个股
|
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
|
601126 |
四方股份 |
186.16 |
19,374.72 |
2.18 |
|
600004 |
白云机场 |
152.89 |
13,522.97 |
0.84 |
|
002563 |
森马服饰 |
89.55 |
3,164.24 |
0.18 |
|
600269 |
赣粤高速 |
53.40 |
16,448.36 |
1.39 |
|
002595 |
豪迈科技 |
52.47 |
1,937.03 |
0.20 |
|
600548 |
深高速 |
45.15 |
3,658.66 |
0.30 |
|
600398 |
海澜之家 |
37.34 |
8,888.75 |
0.54 |
|
002302 |
西部建设 |
27.51 |
20,484.92 |
1.90 |
|
600297 |
广汇汽车 |
27.29 |
17,914.69 |
1.07 |
|
600511 |
国药股份 |
26.47 |
9,648.07 |
1.11 |
|
000966 |
长源电力 |
25.52 |
5,955.79 |
0.90 |
|
600020 |
中原高速 |
20.96 |
8,988.20 |
0.88 |
|
600425 |
青松建化 |
20.79 |
43,273.37 |
5.97 |
|
000825 |
太钢不锈 |
18.01 |
79,716.55 |
2.83 |
|
601155 |
新城控股 |
16.56 |
13,638.16 |
1.54 |
|
000607 |
华媒控股 |
16.12 |
55,666.59 |
9.61 |
|
600033 |
福建高速 |
15.91 |
2,790.36 |
0.29 |
|
601515 |
东风股份 |
15.05 |
4,034.11 |
0.32 |
|
000902 |
新洋丰 |
14.04 |
13,327.02 |
2.16 |
|
600086 |
东方金钰 |
13.74 |
69,878.72 |
6.71 |
数据来源：Wind资讯
