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112只基金净值回撤超10% 中融竞争优势跌16.86%垫底
发布时间:12-070金融投资报  

近日,A股市场进入寒冬。本周三随着白马股的下跌,上证指数失守3300点。自11月中旬调整以来,上证指数累计跌去150点,创业板再成调整重灾区,带动权益类基金整体回撤近4%,112只基金净值回撤超10%,重仓新能源汽车概念股、创业板股的基金领跌,中融旗下两只基金,中融竞争优势和中融互联网分别以16.86%和15.8%的亏损垫底。


权益类基金整体回撤近4%

数据显示,自11月14日上摸3450点以来,上证指数已累计回调超过150点,累计跌幅超过4%。在此期间,地产股和银行股逆市上行。WIND数据显示,自11月14日至12月5日,长盛中证金融地产B、国泰国证房地产B、易方达银行B、华安中证银行B等7只分级基金B类份额二级市场价格上涨10%以上,最高涨幅为13.54%。此外,多只跟踪地产的分级基金B类份额也表现居前。


剔除分级基金杠杆份额后,权益类基金在此期间迎来了整体3.92%的回撤。从单只基金来看,只有约360只(各类份额分开计)基金的净值免于下跌,占比仅11.34%,即近九成基金净值下跌。排行榜前16位全部是指数型基金,其中13只跟踪银行、3只跟踪地产。鹏华中证800地产以4.7%的涨幅成为区间涨幅最高的基金,南方中证银行ETF、天弘中证银行A、博时中证银行区间收益率也超过4%。


银行股逆市上行,但没能力挽狂澜改变大盘走势。主动管理的权益类基金中,仅有4只基金区间收益率超过3%,包括光大中国制造2025、大成景禄A、华富量子生命力等,这些基金在三季度末重点配置了银行、地产、钢铁等。此外,万家宏观择时多策略、光大事件驱动、万家精选等基金收益率超过2%。从涨幅榜来看,光大保德信、大成、万家旗下部分基金偏爱金融和地产股。


新能源汽车概念股领跌

中小盘股则成为下跌重灾区,11月14日以来中小板指和创业板指的跌幅均在8%左右。分级基金中,申万菱信深成指B等多只基金的二级市场交易价格跌幅均超过30%,最高达到35.06%。尽管近期多只漂亮50个股出现回调,但资金流向银行,仍然没有显示出对中小盘股明显的青睐。


权益类基金中,中融竞争优势在上述区间内跌幅达到16.86%,是跌幅最大的权益类基金。从该基金三季度末的持仓数据来看,天齐锂业(59.2800.440.75%)华灿光电(18.040,0.734.22%)先导智能(65.5701.27,1.98%)杉杉股份(18.0300.271.52%)等前期强势的个股回调,成为该基金净值回调重要原因。其兄弟基金中融物联网主题的区间跌幅也达15.8%,两只基金前十大重仓股的配置颇为相似,第一大重仓股先导智能在上述区间跌去了近17%。


四季度以来,新能源汽车相关概念股频创新低,导致众多重仓基金跌幅明显。据WIND数据,新能源汽车指数在上述区间内跌幅达到13.46%,远远跑输上证指数甚至跑输创业板指。除中融两只基金外,国联安红利、东吴价值成长等多只基金也受新能源汽车概念股拖累。


此外,坚守创业板的中邮核心竞争力区间跌幅也达到16.68%,其第一大重仓股尔康制药(6.6300.010.15%)11月下旬复牌以来已跌去4成以上。


整体来看,跌幅榜上共有112只基金区间跌幅超过10%,包括浦银安盛等在内的多家公司旗下至少有5只基金在列。

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