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公募基金今年分红逾786亿 兴全趋势投资蝉联分红王
发布时间:11-08021世纪经济报道  

“很多基金原本预计下半年执行分红计划,最后只能取消,因为实在是跌得太惨了。”

  

尽管今年A股市场连续多番大幅调整,但公募基金分红的动力仍然有所保持,年内分红总额已经超越2017年全年725亿元的总分红。

  

据Wind数据统计,截至11月7日,今年以来实施分红的公募基金有1134只(分份额统计,下同),累计分红次数多达1904次,分红总额为786.59亿元。其中,债券型和混合型基金依然是分红的主力担当,分红额度分别为347.6亿元和381.63亿元,各占分红总额的44.19%和48.52%。

  

从单只基金分红份额来看,主动权益基金是分红基金中的佼佼者。年内分红份额居前的20只基金中,灵活配置型基金和偏股混合基金占据绝大多数,其中,兴全趋势投资是今年派现手笔最大的基金,单笔分红总额高达36.81亿元。

  

多位受访基金经理向21世纪经济报道记者表示,考虑到给投资者带来更好的投资体验以及投资回报,未来将考虑定期采取分红计划,不过具体分红还需要在合适的时点和市场环境下进行。

  

兴全趋势投资“三连冠”

截至11月7日,兴全趋势投资以单笔36.81亿元的分红总额位列今年公募基金分红榜单首位,这已经是该基金连续三年蝉联“分红王”。在2016年和2017年,兴全趋势投资的分红金额分别为58.42亿元和28.62亿元。

  

就今年以来的业绩来看,兴全趋势投资表现并不出色。截至11月6日,兴全趋势投资年内净值跌幅为14.05%,而同类基金平均跌幅为11.49%。不过兴全趋势投资仍然在今年9月21日以0.1821元/份发放了分红。

  

紧随其后的博时主题行业同样是业内知名的“分红大户”。今年2月2日,该基金分红18.52亿元,单位分红为0.1821元/份。

  

此外,国联安精选年内累计分红3次,累计分红16.41亿元;易方达积极成长累计分红4次,累计分红16.38亿元。东方红睿华沪港深、银华交易货币A、南方成分精选等几只基金年内分红金额也在10亿元以上。

  

若从单位分红金额来看,海富通上证可质押城投债ETF2018年累计分红4.5元/份位居第一,银华交易货币A和前海开源尊享A分别以3.578元/份和3.264元/份位列二、三位。

  

从分红频率来看,分红大于等于5次的基金仅有24只,超过六成以上基金今年以来仅有1次分红。其中,嘉实超短债等7只基金年内累计分红次数多达10次,分红频率最高。

  

从前述多只分红金额较大的基金具体分红日期来看,普遍集中于今年一季度。彼时市场尚未经历下跌,因此基金更具备良好的分红环境和分红实力。

  

从年内1904次分红的发生时点来看,上半年分红的次数是1207次,占今年以来的63.39%;分红金额为555.85亿,占年内分红的70.67%。可以看到,上半年无论在分红次数还是分红总额上都占据极大优势,这与今年的市场走势密切关联。

 

 沪上一位公募基金经理对此颇感遗憾。

  

11月6日,该投资总监接受21世纪经济报道记者采访时指出,“关于分红这件事我们今年感到非常可惜。今年5月中旬我管理的1只基金完成年内第一次分红,距离我们计划第二次分红还剩一个礼拜的时候,市场忽然调头向下,开始暴跌,一天跌几个点,两天就把我们原本已经准备好用来分红的钱跌没了。”

  

另一位广州权益公募基金经理也向记者谈及了相似的情况。

  

11月7日,该基金经理向记者表示,“市场行情不景气肯定是会影响基金分红情况的,今年的股市不用说,债市也一直震荡调整,基金整体收益不佳,分红额度下滑情有可原。很多基金原本预计下半年执行分红计划,最后只能取消。”

  

偏股基金分红热情上升

在众多的基金类型中,封闭式基金在分红方面无疑更具优势。

  

“我们做过统计,我们公司老的封闭式基金投资者回报是最好的”,11月7日,深圳一位公募权益投资总经理向记者表示,“第一它的规模稳定,第二它没有营销压力,第三点也是很重要的一点,它要求第二年一定要把前一年可分配利润的90%当期分掉,这是一个逆周期操作的手法。比如即便是在15年创业板大牛市的时候,它也要求一定要当期兑现。这种情况只有在单边牛市是吃亏的,比如即便选择红利再投资,加上申购赎回的成本跑得也会比指数低,但实际上如果拉长来看,这类产品的风险收益、波动率指标要远远好于不分红的基金。”

  

上述人士还谈道,“所以我们考虑非封闭式产品也要采取半年分红一次或者一年分红一次,如果赚了一毛钱把50%-70%分下去。因为如果行情不好的情况下给投资者分红一笔,那么投资者的感受会好很多。我们以后肯定是会加大在这方面的尝试。”

  

从近两年来公募基金分红情况来看,一个明显的趋势是,偏股型基金分红热情在不断提升。

  

2017年以前,基金分红主力一直是债券基金,但随着监管趋严,基金公司依靠委外、货币等基金做大规模已不再现实,基金公司对权益产品的重视程度加大,对权益产品的持续营销成为公司的重点,分红是吸引投资者的重要途径之一。

  

11月7日,深圳一位资深公募市场部人士向记者表示,“我们去看业内一些热衷于分红的公司,比如兴全、东方红等,他们都是在权益投资方面的业内一线公司,除了本身长期业绩优秀以外,分红规模大也是一大特色,这与这些公司封闭式基金多有关系,也与公司理念有关,我们认为这一点还是较为值得借鉴的。当然,分红是需要条件的,前提是产品业绩必须得做好,有能够分红的资本。”

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