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3月金融数据远超预期 中信证券称月末有最佳买点
发布时间:04-150澎湃新闻  

4月12日收盘,上证指数报3188.63点,下跌0.04%,成交额2889.09亿;深证成指报10132.34点,下跌0.26%,成交额3682.49亿,两市合计成交额6571.58亿;创业板指报1695.73点,上涨0.27%,成交额980.4亿。


盘面上看,行业板块涨跌不一 ,其中农林牧渔等板块涨幅居前,钢铁板块表现颓靡。概念板块涨跌不一 ,其中券商等板块涨幅居前,充电桩板块表现较弱。


中信证券最新研报指出,一方面,国内宏观数据偏热,在市场“温度”较高的环境下,会强化市场对周期提前见底的博弈情绪,从而带来A股短期脉冲式上涨。另一方面,海外因素偏冷,逐渐积累的外部风险更值得重视,上述风险事件的发酵会持续压制风险偏好,外资流出趋势短期难扭转,而中美股市共振的风险也逐渐提升。


4月是海外扰动因素的上行期,基本面风险出清仍需时间,货币政策再平衡下,流动性对行情制约会变强。中信证券维持前期判断,A股在4月将出现今年第二轮上涨的最佳买点,但需要等到下旬之后。


国泰君安在周末发文称,后续市场主线要从资金驱动的热点轮动,向基本面支撑的估值洼地切换,实际上近期市场业绩报告表现突出的板块表现较好,已经初步显示出市场对于盈利重视程度的加强。


在此逻辑之下,其持续推荐周期板块。中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现,如建材、钢铁、地产等行业。其次,伴随基本面和业绩悲观预期释放,受益科技创新政策红利、科创板辐射以及社融大幅超预期,市场风险偏好继续修复,泛在电力物联网、5G、智能网联汽车、国企改革等概念板块将迎来表现机会。


中原证券则相对谨慎,其认为本周行情总体将继续处于调整阶段,但已经渐近尾声。在创业板业绩渐进见底,且风险溢价下降的环境中,中小创有望表现改善,消费股和银行股带领大盘股有所起色。建议短期可以将仓位控制在5成左右,短线继续关注银行、券商、消费以及区域建设等板块;中线继续关注金融、消费蓝筹和通信板块;长线继续推荐关注成长价值板块以及热门行业龙头。


配置上,广发策略认为,M1-M2底部回升初期,建议关注工程机械、重卡、白酒、家电。此外,有色(基本金属、工业金属)和化工(PVC、纯碱、聚酯、MDI等)迎来补涨机会。主题投资关注国企混改、养老服务、长三角一体化。


4月15日,你还应关注周末消息:


1.3月金融数据远超预期!4月12日,中国人民银行发布最新的金融数据显示,3月末,广义货币(M2)、狭义货币(M1)余额分别增长8.6%、4.6%,均超过预期的8.2%、3%,同时也超过上一个月的8%、2%。3月,社会融资规模增量为2.86万亿元,比上年同期多1.28万亿元,超过预期的1.85万亿元,也远高于2月的7030亿元;新增人民币贷款达1.69万亿元,同比多增5777亿元,超过预期的1.25万亿元,更远超于2月的8858亿元。


国君策略表示,货币创造超预期原因是市场信心的大幅提升,这传递了两个信号:第一,信用底来临,盈利底或在Q3;第二,第一个胜负手向第二个胜负手切换,周期进击。


2.4月17日,3月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等公布;同一日,一季度GDP增速揭晓。


3。本周,央行公开市场无逆回购到期,但在4月17日有3665亿元MLF净回笼资金到期。上周央行公开市场无操作,实现零投放零回笼。自3月20日以来,央行已连续17个工作日未开展逆回购操作。


市场人士普遍认为,本周流动性承压,将成为观察央行流动性调控的关键时点。小长假因素致本月税期后延,本周税期因素的影响会逐渐加大,加上MLF到期、信贷投放消耗超储、政府债券发行缴款等多因素影响,货币流动性料进一步承压。央行适时重启流动性投放、平抑市场利率波动基本没有悬念,届时选用何种工具的悬念也将揭晓。


4。根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有500家公司披露去年年报业绩。337家公司已经进行了业绩预告,82家预增,45家预减,23家续盈,4家续亏,43家首亏,18家扭亏,85家略增,34家略减,3家不确定。


此外,周将有216家公司披露一季报业绩。92家公司已经进行了业绩预告,30家预增,8家预减,5家续盈,5家续亏,5家首亏,10家扭亏,22家略增,7家略减。


5。央行副行长陈雨露13日表示,国际货币基金组织(IMF)应继续推动份额和治理改革,增强新兴市场和发展中国家的话语权与代表性。陈雨露还表示,中国股市正显示出触底和复苏迹象。随着国际机构投资者进行多元化证券投资,以及中国进一步开放债市和股市,去年外国证券投资流入达到创纪录的1200亿美元。鉴于以人民币计价的资产越来越多地被纳入国际指数,外国证券投资流入的潜力正在上升。


6。北京时间4月13日,全球最大指数公司明晟公司(MSCI)宣布,把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes)的时间推迟至11月26日,按照原计划,这一切换原定于6月1日转换。


7.13日,欧洲主要股指小幅收涨。受大型银行股普涨提振,美股三大股指全线收高,道指涨近270点,涨幅超过1%;标普500指数六个月来首次涨破2900点整数关口。本周,标普500指数累涨0.51%,道指累跌0.05%,纳指累涨0.57%。国际能源署近日称全球原油供应正在收紧,布油涨逾1%,美油周线六连涨。美元指数走低,失守97整数关口,国际金价小幅收涨。


8。根据发行安排,本周暂有4只新股申购,其中周二1只、周三2只、周五1只。分别如下:周二:拉卡拉申购代码:300773;周三:运达股份申购代码:300772、中创物流申购代码:732967;周五:泉峰汽车申购代码:732982。


9。数据显示,本周(4月15日-4月19日)共有46家公司限售股陆续解禁,合计解禁量96.80 亿股,按4月12日收盘价计算,解禁市值为1490.95亿元,较上周603.53亿元的解禁市值环比上升147.04%。

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