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融资客疯狂出逃
发布时间:05-100李兴然  

本统计期(2019425-201958日)内,受中美贸易战不确定性增加的影响,三大指数加速下跌,市场恐慌情绪再现。两融余额自上期期末创下9915.21亿元的阶段新高后,便一泻千里,期间净流出481.11亿元,本期期末报收于9434.10亿元。

从行业(申万28个一级行业)来看,本期所有行业均呈现融资净流出状态,其中有16个行业净流出规模超过10亿元,可以说是今年以来第一次出现大规模融资客出逃的场景。电子、计算机、非银金融净流出规模巨大,金额均超过40亿元,分别为53.96亿元、46.27亿元、44.33亿元;化工、传媒、通信净流出规模排名第4-6位,净流出金额分别为33.83亿元、26.90亿元、26.63亿元;有色金属、医药生物、房地产、建筑装饰则分别以净流出25.91亿元、21.84亿元、20.21亿元、16.84亿元,位居第7-10位。而本期杠杆资金流出较少的行业,食品饮料、纺织服装也有超过1亿元的净流出规模。

从个股的角度看,本期仅有169只个股实现净买入,较上期大幅减少了311只。两大蓝筹白马的代表:贵州茅台(600519)、中国平安(601318获融资客买入较多,金额分别为9.33亿元、7.07亿元;其次是仁和医药(000650)、领益智造(002600)、华东医药(000963净买入规模达到2亿元,具体为2.68亿元、2.47亿元、2.23亿元,位居第3-5位;宝钢股份(600019)、九州通(600998)、二六三(002467则分别以1.89亿元、1.83亿元、1.63亿元的净买入金额位居第6-8位;浦发银行(600000)、新和成(002001净买入排名第910位,金额均约为1.24亿元。

本期净流出的个股共有780只,东方财富(3000598.79亿元的融资净流出额位列第一,紧随其后的是京东方A000725)、万华化学(600309)、中国国旅(601888,分别净流出6.54亿元、5.45亿元、5.29亿元,位列第2-4位;方大炭素(600516)、五粮液(000858)、同花顺(300033净流出金额分别为5.15亿元、5.02亿元、5.00亿元,位列第5-7位;万科A000002)、金证股份(600446)、信维通信(300136则分别以4.85亿元、4.82亿元、4.39亿元的净流出规模,位居第8-10位。

5月首个交易日,央行罕见地在开盘前发布对中小银行定向降准的消息,但由于受海外利空因素的影响较大,最终仍难以抵挡A股下跌趋势。短期内,大盘未见企稳,行情有待进一步演绎。但从长期来看,此次降准大约会释放长期资金约2800亿元,加上MSCI扩容即将到来,市场人士测算5%的纳入比例的提升有望带来主动+被动增量资金约为200亿美元左右,对于A股的资金面无疑是积极且正面的。


表:425-58日融资余额大幅上升的前二十只个股

证券代码

证券简称

融资余额变化(%)

最新融资余额(万元)

占流通市值比(%)

000999

华润三九

72.75

28,879.42

1.08

002470

金正大

34.99

29,547.08

2.44

002600

领益智造

32.60

65,695.51

7.18

000963

华东医药

30.15

85,805.74

1.62

000650

仁和药业

25.53

109,262.55

9.86

601588

北辰实业

23.08

30,516.19

2.81

000848

承德露露

16.62

28,002.29

3.15

600019

宝钢股份

16.59

123,181.75

0.83

002140

东华科技

16.01

24,561.21

6.28

600009

上海机场

15.39

28,182.41

0.37

001896

豫能控股

14.86

22,094.75

5.77

000629

攀钢钒钛

13.99

31,177.73

1.96

002467

二六三

12.76

80,670.00

11.83

600519

贵州茅台

12.61

836,575.49

0.75

600626

申达股份

11.11

43,614.60

8.09

600300

维维股份

10.34

39,677.13

5.39

600511

国药股份

10.25

20,660.71

3.22

601238

广汽集团

10.12

56,708.17

0.80

002001

新和成

9.96

121,468.79

3.08

600236

桂冠电力

9.56

10,498.69

0.30

数据来源:Wind资讯


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