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发布时间:11-130股市动态分析  

国内

中国9月CPI指数同比增长1.7%

我国9月CPI同比上涨1.7%,环比上涨0.2%。同时,在1-9月期间,CPI相比去年同期上涨3.3%。据统计,CPI指数城市上涨1.6%,农村上涨2.1%;食品价格上涨7.9%,非食品价格持平;消费品价格上涨2.6%,服务价格上涨0.2%。在此次CPI增长中,食品价格仍是带动CPI上涨的主要因素,9月食品价格环比上涨0.4%,影响CPI上涨约0.09个百分点。另外,9月PPI环比上涨0.1%,连续第二个月环比回落。9月PPI同比下降2.1%,降幅比上月扩大0.1个百分点。总体看,PPI增速降幅超预期。国家统计局认为,CPI在今年首次进入“1时代”,与9月份各地积极落实好“六稳”、“六保”政策和常态化疫情防控措施,市场供需状况总体稳定息息相关。

 

央行下调远期售汇风险准备金率

今年以来,人民币汇率以市场供求为基础双向浮动,弹性增强,市场预期平稳,跨境资本流动有序,外汇市场运行保持稳定,市场供求平衡。为此,中国人民银行决定自2020年10月12日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。下一步,中国人民银行将继续保持人民币汇率弹性,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。业内人士普遍认为,此次将远期售汇业务外汇风险准备金率下调为0与近期人民币快速升值有关。

 

富时罗素宣布纳入中国国债

富时罗素公布其世界政府债券指数年度评估结果,宣布中国国债将自明年10月起正式被纳入世界政府债券指数。具体纳入日期须经过2021年3月的半年度评估,才能最终确定。由此,中国债券市场将被全球三大主要债券指数悉数纳入。中国债市开放又迎来一个里程碑式的成果。同时将持续推动中国债券市场深化改革,助力金融市场对外开放再向前一步。市场人士预期,本次纳指成功后,中国债市因此将有望迎来1250亿至1500亿美元的资金流入。

 

国际

美国9月CPI上涨0.2% 增速放缓

美国9月未:季调CPI年率实际公布1.40%;季调核心CPI年率实际公布1.70%;季调CPI指数实际公布260.28。此外,美国9月CPI月率上涨0.2%,低于8月的0.4%;9月PPI月率为0.4%,同时好于前值与市场预期;9月核心PPI年率为1.2%。分析认为,尽管美国9月CPI连续第四个月上涨,但在经济复苏疲软的背景下,增速持续放缓。近日IMF预测美国经济今年仍然是-4.3%的负增长,可能需要更多时间,到2021或者2022年才能够恢复到疫情前水平。

 

英国8月GDP环比增长2.1%

英国8月GDP环比增长2.1%,增幅远逊于市场4.6%的预期。分析人士认为,由于新一波新冠疫情挑战日益严峻,英国恐将再次收紧封锁措施,这势必给脆弱的经济复苏蒙上阴影。英国今年6-8月的失业率创三年来新高,失业人口达到约150万。另外,英国9月制造业和服务业PMI均不及前值,分别录得54.3、55.1。市场经济学家称,调查仍显示英国9月服务业和制造业增长强劲,但也反映出新订单放缓,且对未来产出的信心为5月以来最疲弱。

 

印度央行外汇储备再创新高

截至10月2日,印度央行外储达5456.38亿美元,创历史新高。主要由于央行近几个月以来大量购买美元,通过增加外储增强困难时期处理金融问题的能力,提振海外投资者信心。近日,印度央行宣布将购买2000亿卢比的政府债券,同时维持现行4%的回购利率政策不变,继续在本财年及下个财年维持宽松货币立场不变。此外,印度9月份居民消费信心指数再创新低,由7月份的53.8%向下跌至49.9%,为这一数据有记录以来最低水平。

 

关键词

关键词:全球经济

IMF近日发布《世界经济展望报告》,预计2020年全球经济将萎缩4.4%;中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体,同时预计中国经济有望在2021年持续增长,增幅达8.2%。具体来看,今年发达经济体经济将萎缩5.8%,新兴市场和发展中经济体经济将萎缩3.3%。其中,美国经济将萎缩4.3%,欧元区经济将萎缩8.3%,日本经济将萎缩5.3%,均较6月份有所上调。印度经济将萎缩10.3%,较6月份下调了5.8个百分点。此外,IMF还预计2021年全球经济虽有望增长5.2%,但与6月份预测相比下调了0.2个百分点。

 

关键词:5500亿

10月15日,央行按惯例开展每月一次的MLF操作,开展了5000亿元MLF操作,利率2.95%,与此前持平。同时,央行开展了500亿元逆回购操作,利率2.20%,充分满足了金融机构需求。当日共实现流动性净投放5500亿元。这是央行连续第三个月超额净投放MLF。市场普遍预期,本月发布的最新LPR亦有望维持不变。宏观分析师王青表示,10月MLF超额续作,意味着央行有意遏制以同业存单利率为代表的中期市场利率上行势头,释放“稳货币”信号。

 

关键词:场外期权新规

根据协会披露,7月场外期权业务新增初始名义本金2337.81亿元,环比增长44.85%。为进一步完善制度供给,9月25日中国证券业协会发布《证券公司场外期权业务管理办法》。业内人士表示,此次规则出台对业内主要有两大影响:第一能够参与场外期权业务的交易商数量增多;第二股票标的数量增加,市场需求有望得到大幅提升。有券商人士分析,场外期权对券商的价值很大,谁有牌照,谁就能延伸做一系列业务。对于分类评级为AA级的券商利益很大。

 

行业

新能源汽车:全产业链空间巨大

国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确了未来15年新能源汽车发展的方向。《规划》明确要引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。汽车行业分析师张翔表示,目前中国新能源汽车销量占汽车总销量的比重不足5%。结合《规划》设置的25%目标,到2025年,新能源车销量有望达到700万辆。在产业、政策双维共振下,我国新能源汽车行业的长期增长增势确定,而这条高确定的万亿级别赛道才刚刚开始。

 

液冷技术:国内外厂商纷纷布局

阿里巴巴在杭州的首座超级数据中心已正式投入使用。杭州数据中心是全球规模最大的全浸没液冷数据中心,初步估算,相比传统数据中心,阿里云杭州数据中心可每年省电7000万度。此外,阿里云相关人士透露,未来阿里云还将在全国建立10座以上的绿色超级数据中心,支持新基建发展。浙商证券研报表示,此次阿里巴巴数据中心的落地,有望实质性推动国内数据中心液冷技术的发展,未来液冷技术在数据中心的应用渗透有望提速,液冷领域布局领先的厂商有望直接受益。

 

创新药:整体市场空间保持快速增长

创新药整体市场目前在国内公立药品终端市场中占比约7.3%,相比欧美、日本等发达地区医药市场比重仍有较大提升空间。随着与创新药密切相关的药审、产业环境及支付终端环境不断改善,未来创新药整体市场空间将保持快速增长。根据弗若斯特沙利文分析,预计2023年,全球PD-1/PD-L1抑制剂市场规模将达到639亿美元。预期2020年中国PD-1/PD-L1抑制剂市场规模将达到132亿元人民币,2023年将达到664亿元人民币,并将于2030年增长至988亿元人民币。

 

公司

芒果超媒:两年拟投40亿扩充资源库

芒果超媒(300413)公告称拟向特定对象发行A股股票,募集资金不超过45亿元,募集资金中有40亿元拟用于内容资源库扩建项目,该项目总投资40.1亿元;有5亿元拟用于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目,该项目总投资5.81亿元。与此同时,芒果超媒控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式,协议转让0.94亿股,占芒果超媒总股本的5.26%,为公司引入战略投资者,以资本合作推动业务协同,促进公司持续稳定发展。

 

兖州煤业183.5亿收购控股股东相关资产

兖州煤业(600188)公告称拟以现金约183.55亿元收购其控股股东兖矿集团相关资产。公司表示,通过本次交易,可实现对兖矿集团下属煤化工板块业务的整合,延伸产业链,实现公司业务的协同发展。业内人士分析指出,此次收购是近年来国内煤炭行业最大的一笔现金收购交易。由于此次收购估值较低,在行业不景气的背景下,此次并购或带来“双赢”局面,不仅可助力上市公司业务规模提升,也可进一步实现兖矿集团的资产证券化。

 

申通快递:阿里出资33亿再度增持

申通快递(002468)控股股东德殷投资及实控人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议,阿里巴巴投资32.95亿元,间接获得申通快递10.35%的股份,累计间接持有申通快递25%的股份。2022年12月27日之前,阿里还有资格向申通购买约20%的股权。有分析师认为,阿里的策略已非常明显,从通过少量参股头部快递公司获得其内部一定的影响力;同时大比例的参股相对弱势的快递公司,对头部公司进行牵制,目的是为了避免行业出现不受阿里影响的巨头。

 

微博广场

皮海洲(独立财经撰稿人):针对目前上市公司治理所存在的现实问题来看,提高上市公司治理水平,个人以为这五项制度的完善与建设工作有必要先行:首先是要进一步完善上市公司的股权结构,避免一股独大;其次是完善股东大会制度;三是完善独立董事制度,实行职业独立董事制度,避免独立董事沦为花瓶;四是完善重要股东减持制度;五是在上市公司日常事务中建立重大事项责任制,增强上市公司董监高的责任感。http://weibo.com/phz168

 

曹中铭(知名独立财经撰稿人):从中信证券与中信建投的传闻,到此次国联证券与国金证券吸收合并,其实都不是偶然的。券商行业的并购,也是打造航母级券商的需要。目前国内所有券商的资产规模,也比美国的高盛公司要小得多,也凸显出国内券商规模太小。打造航母级券商,是证监会的一大目标,通过券商自身的发展与积累,当然是很难实现的,而通过不断的并购重组,个人以为才是最佳途径。没有航母级的券商,国内券商是没有实力走向全球,并与全球知名投行一比高下的。http://weibo.com/caozhongming

 

谭浩俊(著名财经评论员):国企改革要想在“十四五”取得更大突破,就得先从国有资产管理体制方面下功夫,撤销省级以下国有资产监管机构,成立真正意义上的国有资本投资经营公司。这一点,国家、省级国资监管机构应当开明一些,主动提出改革方案,而不要只站在自身利益的角度,死保地方国有资产监管机构。这种保守的思路和方式,只会对国有企业改革和发展产生影响,只会对国有企业成为真正的市场主体产生障碍。如何跨过荆棘地,就看国有资产监管体制如何改革了,这是最关键的一步,也是最重要的一步。https://weibo.com/u/7126787359?is_hot=1

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