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冯柳大宗交易套利 散户勿盲目接盘
发布时间:11-231石运金  
   冯柳是A股市场知名的私募基金经理,投资业绩十分亮眼,其重仓买入的个股也得到投资者的追捧,不过随着冯柳管理资金规模的加大,其操作风格也发生了一定变化,根据笔者跟踪数据来看,冯柳近两年来频频涉足大宗交易,以其资金优势接大宗交易时有较大的交易价格折扣,未来提高其资金套利的效率,冯柳接的大宗交易品种持有周期也变得比较短。

    以冯柳接大宗交易常用的国信证券振华路营业部的数据为例,201912月到20203月,国信证券振华路营业部累计大宗交易买入近6800万股紫光股份,在紫光股份2020年一季度末持股数据中,高毅邻山一号远望基金恰恰持有6800万股,冯柳在二季度减持了2300万股,三季度末已经不在紫光股份前十大股东中。而冯柳在接盘近20亿市值的紫光股份时,大宗交易价格相比市价有8%10%的折扣,冯柳在随后的两个季度中陆续减持了接盘的股份,通过大宗交易来套利的行为十分明显。目前紫光股份价格早就跌破冯柳大宗交易时的价格,如果投资者跟随冯柳买入紫光股份持有到现在,接盘被套得死死的。

 

紫光股份大宗交易数据

   

     从跟踪的国信证券振华路营业部的交易数据来看,最近冯柳在三季度通过大宗交易买入了5918万股的光启技术,在10月份继续大宗交易买入了3000万股,而这次冯柳大宗交易价格的折扣高达14%,其买入的价格普遍在18.3元附近,最高买入价19.66元。国信振华路营业部在三季度大宗交易还买入了6857万股同仁堂(600085),27元成交4170万股,27.7元成交2687万股,明天(1031日,周六)同仁堂会公布三季报,投资者到时可以看下是否是高毅邻山远望一号买入的,以同仁堂目前低于27元的股价来看,如果冯柳大宗交易买入了,目前还未盈利。

    建议散户投资者不要随便跟随冯柳买股了,因为他采取大宗交易套利模式后,为了提高资金的使用效率接盘后倾向尽早卖出实现套利,以便继续下一个套利品种,买入的散户投资者就成了接盘侠。作为私募基金经理冯柳的操作无可厚非,他用合法手段给他的持有人创造了超额收益,但散户投资者要考虑下,冯柳的超额收益是不是有你的一份贡献。冯柳连光启技术这种偏概念股的品种都在大宗买入,建议散户投资者仔细分析下,不要盲目跟随。

 

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