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股神榜:TCL科技、中国太保、中国联通
发布时间:2021-05-25 13:20:060  

上期荐股排名(20210308日-20210319日)

机构名称

推荐股票

股票代码

理论最高收益

收盘收益

收盘超越大盘

海通证券

中顺洁柔

002511

22.75%

20.59%

23.37%

华泰证券

陕西煤业

601225

10.13%

2.53%

5.31%

西南证券

万科A

000002

5.99%

-1.08%

1.70%

盛世创富

海亮股份

002203

3.73%

-1.64%

1.14%

国泰君安

中国中铁

601390

3.05%

-1.86%

0.92%

 

累计排名

机构名称

荐股次数

本期收盘收益

本期累计收益率

累计收益率超越大盘

海通证券

6

20.59%

50.58%

52.55%

华泰证券

6

2.53%

22.50%

24.47%

国泰君安

6

-1.86%

16.21%

18.18%

盛世创富

6

-1.64%

-0.44%

1.53%

安信证券

6

-6.01%

-3.07%

-1.10%

 

编辑笔记2021年中美首次谈判不顺利,但市场不会如2018年那样恐慌大跌对于优质股是机会

 

上周荐股第一名

海通证券

收盘收益20.59%

中顺洁柔(002511)

成长路径清晰,市占率有望持续提升:目前洁柔在生活用纸行业市占率约6%,我们判断提升空间仍然较大,一方面公司继续在空白市场加速布局以及存量市场继续深耕,21年1月公告拟投资25.5亿元新建华东40万吨生活用纸项目;另一方面,公司19年来重新启用高性价比的“太阳”品牌,实现价格带的下沉;同时还开发“朵蕾蜜”系列进军女性用品领域。此外公司2018底实施第二期股权激励计划,目标19-21年收入复合增速为17%以上,目标达成后2021年公司收入将达90亿以上。

 

本周个股推荐:璞泰来(603659)


TCL科技(000100)


2020年6月后面板价格持续上涨拉动下,龙头TCL华星业绩亮眼,产线稼动率实现100%,预计2021年在需求持续向好,高端产品占比提升背景下,TCL华星将实现快速增长。

外延业务铺开,未来业绩可期。一方面,2020年公司参与中环股份混改,在上游基础材料硅片进行布局,并于四季度开始并表,对整体营收贡献7.4%。作为光伏级硅片、8英寸半导体硅片龙头公司,中环2020年业绩良好,实现营业总收入190.6亿元,同比增长12.8%,净利润14.8亿元,同比增长17.0%,将持续为公司赋能;另一方面,公司收购苏州三星8.5代产线(t10)60%产权及配套模组厂100%产权,将于2021年并表,为公司在高端产品布局提供动能。

国信证券

 

中国太保(601601)


中国太保(太保)于2H19开始寿险改革,目标是提升代理人团队的效率,单纯的人力规模增长不再是管理重心。2020年的新冠疫情对保险业务发展造成严重冲击,也在一定程度上打乱了改革进展步骤。随着疫情在2H20逐渐得到控制,太保多次重申了继续坚持改革的决心。公司近期在治理层面有改观,吸引了投资者的注意力。太保盈利能力强劲,营运利润在1H20获得了28%的同比增长,为寿险改革提供了有力的财务保障。

华泰证券

 

中信证券(600030)


公司行业绝对龙头地位稳固,配股预案推出提升公司资产负债表扩充空间,有效支撑高资本消耗性业务发展。在新一轮资本市场改革周期中,扩张资本可以有效应对机构客户的业务要求。2020年报显示营收543.83亿元、同比+26.06%,归母净利润149.02亿元、同比+21.86%Q420营收同比+19.51%、归母净利润同比+31.36%。加权平均ROE同比+67bp8.43%。目前P/B处于低位,值得关注。

盛世创富黄启学

 

中国联通(600050)


5G赋能垂直行业数字化转型,运营商是垂直行业应用5G网络无法绕开的环节。中国联通混改已初见成效,灵活的组织架构、更高的决策效率以及市场化的员工激励使得公司在toB蓝海市场具有较大的竞争优势,公司有望迎来全新发展机遇。对比全球主流运营商,公司估值仍有提升空间。海外主流运营商PB普遍超2倍,回溯历史,3/4G周期公司估值也都突破2PB以上,目前公司估值仅为0.9倍,仍处于历史低位,我们认为未来估值仍有较大提升空间。

招商证券


中国中冶(601618)


中国中冶2月订单大超预期。1-2月累积新签订单1820亿元、同增104%(较2019年1-2月增长77%),2月当月新签订单784亿、同增77%(较2019年2月增长49%)。延续了过去三年订单加速增长趋势,2018-2020年订单增长10%、18%、29%。是战略执行到位和竞争优势增强的集中体现:冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,冶金工程、高端房建、中高端地产、交通市政基建、矿山建设与矿产开发、技术装备与中冶钢构、环境工程与新能源、特色主题等协同效应和竞争优势显著增强。

国泰君安

 

中科创达(300496)


5G开启商用,IOT将成为公司业绩核心增量点。公司作为高通在中国的重磅合作伙伴,其合资子公司创通联达在基于高通芯片下深度定制机器人、无人机和VR等业务,并于2020年7月在基于5G模组TurboXT55创新推出5G开发套件。随着5G商用序幕的拉开,下游物联网应用产品将获得巨大成长机遇。其中,以VR/AR为例,根据IDC预测,至2024年全球VR/AR出货量将达到7670万台,年复合增速为81.5%。在基于高通芯片的优势下,下游物联网需求的井喷将为公司业绩增长奠定基础。

安信证券

 

璞泰来(603659)


3月16日璞泰来发布20年年报,20年公司营业收入52.81亿元,同比增长10.05%;归母净利润6.68亿元,同比增长2.54%;扣非后的归母净利润6.24亿元,同比增长2.98%。公司4季度单季收入19.34亿元,环比提升32.55%,同比增长49.11%;单季度归母净利润2.52亿元,环比提升15.41%,同比增长30.97%。

璞泰来为负极及涂覆隔膜核心企业,受益于新能源汽车的快速发展,公司收入及利润有望实现稳健增长。

海通证券

 

长江电力600900


公司是全球水力发电量最大的企业。2016年收购溪向电站后公司经营活动现金净流量常年维持在350-400亿,是典型的现金奶牛,ROE始终保持在15%左右,是A股核心资产。公司业绩稳定叠加高分红,类债券防御属性明显。公司通过收购母公司三峡集团开发建设的优质水电资产公司规模呈阶跃式增长,总营收从2003年的29.86亿元增长到2020年的578.51亿元。2020年公司BPS实现连续9年增长,EPS1.16元创历史新高。

公司近年来成长属性逐步加码,未来乌白电站注入将使公司实现跳越式发展。在“碳中和”目标推动下,水电作为技术最成熟、发电量最大、发电成本最低、调峰能力最强、利用小时数最高、厂用电率最低的清洁能源有望迎来新一轮发展高峰。

西南证券罗栗


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