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发布时间:12-170股市动态分析  

央行下调存款准备金率0.5个百分点

为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此外,央行下调了支农支小再贷款利率,自12月7日起,下调支农、支小再贷款3个月、6个月、1年期利率0.25个百分点,分别至1.70%、1.90%、2.00%。12月9日,为加强金融机构外汇流动性管理,人民银行决定,自2021年12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。

 

11月中国制造业PMI为50.1%

11月份:中国制造业PMI为50.1%,制造业重回扩张区间;非制造业商务活动指数为52.3%,继续保持稳定恢复;综合PMI产出指数为52.2%,总体扩张步伐有所加快。统计局表示,近期出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现,11月份电力供应紧张情况有所缓解,部分原材料价格明显回落,表明制造业生产经营活动有所加快,景气水平改善。分析人士认为,当前供大于求压力有所加大,政策仍需加码扩内需,稳定经济内生动力。

 

11月我国外储规模为32224亿美元

截至2021年11月末,我国外汇储备规模为32224亿美元,较10月末上升48亿美元,升幅为0.15%。外管局表示,2021年11月,外汇市场交易保持活跃,跨境资金流动总体平稳。国际金融市场上,受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响,美元指数上涨,主要国家债券价格总体上涨。外汇储备以美元为计价货币,在汇率折算与资产价格变化等因素综合作用下,当月外汇储备规模上升。此外,我国11月份进出口总值3.72万亿元,同比增长20.5%,环比增长11.4%,比2019年同期增长29.6%。

 

美国11月ISM制造业回升

美国11月ISM制造业指数61.1,小幅低于预期;非制造业指数69.1,高于预期。几乎没有迹象表明供应限制正在缓解,价格也仍居高不下。ISM的服务业就业指标从10月份的51.6升至56.5,创七个月新高。这意味着疫情当下的劳动力紧缺,可能会开始缓解。之前公布的美国11月Markit制造业PMI终值降至58.3,创2020年12月来新低;11月Markit综合PMI终值57.2,创9月份以来终值新低。此外,美国11月季调后非农就业增加21万人,大幅低于预期的增加55万人,主要是疫情反弹拖累。

 

墨西哥通胀率升至20年来最高水平

11月上半月墨西哥通货膨胀率同比上升至7.05%,为20年来最高水平。这一数据远超墨西哥3%的通胀目标。此外,墨西哥消费者价格指数11月上半月环比上升0.69%,去年同期仅环比上升0.04%。墨西哥央行认为,该国通胀风险呈上升趋势。专业人士表示,受制造业低迷、食品和能源价格上涨等因素影响,全球通胀管理仍将面临压力,但随着新冠疫情在世界各国逐渐得到控制,这种现象可能不会长期持续。今年以来,墨西哥通胀率加速攀升,工业制成品、原材料、能源等价格出现明显上涨。11月11日,墨西哥央行宣布将基准利率上调0.25个百分点至5%,这是该国今年第四次加息。

 

巴西央行加息150个基点至9.25%

巴西央行12月11日宣布加息150个基点至9.25%,符合市场预期,为连续两次创最近20年最大单次加息幅度。巴西央行称,12月份加息行动获得央行决策者们一致同意。预计2022年2月份将再次以同样的力度加息。如果巴西政府加大财政刺激力度,可能会造成物价风险溢价。该央行表示,消费者通胀仍然偏高,将继续行动,直至通胀预期接近目标。

 

关键词

键词:中国经济

尽管电力短缺有所缓解,受疫情反弹、内外需疲弱等因素影响,11月财新中国制造业PMI落入收缩区间,制造业景气度有所减弱。数据显示,11月财新中国制造业PMI录得49.9,较10月下降0.7个百分点,反映制造业修复进程放缓。但制造业企业家对未来保持信心,乐观度较10月有所回升。市场认为,疫情的缓解、需求的增加、供应链的恢复,均是值得期待的正面因素。财新智库高级经济学家王喆表示,11月制造业景气度基本维持平稳,经济下行压力增加和通胀压力缓解是突出特征。

 

关键词:CPI、PPI

从同比看,中国11月CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.8个百分点。同比涨幅扩大较多,除了受到本月新涨价影响外,主要是受到去年同期基数较低的影响。其中食品价格同比由上月下降2.4%转为上涨1.6%,影响CPI上涨约0.30个百分点。从环比看,受季节性因素、成本上涨及散发疫情等共同影响,CPI上涨0.4%,涨幅比上月回落0.3个百分点。另外,11月全国PPI同比上涨12.9%,环比持平;工业生产者购进价格同比上涨17.4%,环比上涨1.0%。总体看,CPI环比涨幅回落,同比涨幅扩大。

 

关键词:富时罗素重大调整

12月1日,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。将于12月17日星期五收盘后生效。此外,11月初,有消息称富时罗素正考虑对富时中国A50指数进行重大调整,包括可能将其范围提高一倍,扩充到100只。对此,富时罗素表示,正在进行多方面咨询,尚未做出任何决定。分析人士指出,富时中国A50指数成份股调整,短期将引起一些被动指数型基金的换仓,新纳入的企业将得到更多被动资金的配置。

 

行业

光伏:政策驱动提速

近日,国家能源局对于分布式光伏的科学发展规划和安全施工生产提出了要求。中信证券称,政策的出台有利于工商业分布式光伏和户用光伏向更加规范的方向发展,投资者可从龙头开发企业市占率的提升、逆变器价值量的提升和配电网的改造升级三方面进行配置。山西证券表示,预计“十四五”期间国内年均光伏新增装机容量有望超70GW,可把握两条主线:一是受益于多晶硅及光伏玻璃价格下行,从而释放组件端利润的垂直一体化组件龙头;二是在组串式及储能领域具备优势的逆变器龙头。

 

券商:迎来配置机遇

证监会发布消息称,同意开展证券公司账户管理功能优化试点。经证券业协会组织专家问询和评审,中信证券、国泰君安、华泰证券等10家证券公司符合试点的基本要求,获评审通过。有机构认为,从基本面来看,券商板块景气度处于历史高位,2021全年业绩在去年高基数水平下增长确定性强,与之背离的是估值尚未到合理区间。证券板块对政策和流动性具有高敏感性,当前,多项政策落地与流动性充裕预期共振,券商板块具备充足上行动力,长期来看,财富管理将重塑券商板块估值体系。

 

绿电:行业发展步入快车道

近几个月以来,绿色电力利好政策密集出台。日前,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》,加快能源消费低碳化转型。《规划》提出,到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。业内人士表示,绿电主要为可再生能源,排碳水平较低、对环境影响较小,包括太阳能、风能、生物质能和地热能等,这正是能源低碳化转型的方向。

 

公司

TCL科技:拟砸150亿元扩产主业

TCL科技(000100)公告称,公司拟以子公司以武汉华星为项目公司,投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”,主要生产和销售中小尺寸高附加值IT显示屏、车载显示器、VR显示面板等。项目预计总投资150亿元,其中,武汉东湖管委会拟指定或设立投资主体以合适方式,向公司控股子公司TCL华星提供35亿元扩产项目资金,由TCL华星向武汉华星增资75亿元。TCL科技同时公告,公司拟申请注册面向专业投资者公开发行总额不超100亿元公司债券。

 

双良节能:签订121亿元重大销售合同

双良节能(600481)公告称,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司签订了三项长单销售合同,按照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价测算,预计2022-2024年三项销售合同金额总计为121.44亿元。双良节能表示,公司于2021年拓展大尺寸单晶硅片业务,此次三项长单销售合同的签订标志着公司182mm和210mm各类大尺寸规格的单晶硅片相关产品即使在行业出现降价的情形下,仍然充分获得了多家光伏电池客户的认可和市场肯定。合同的签订有利于增加公司现金流、稳定供需关系,对公司当期经营业绩无直接影响,但有利于提升公司后续的销售收入,对公司未来经营业绩将产生积极影响。

 

京运通:获36亿元硅片大单

京运通(601908)公告称,其全资子公司无锡京运通与买方签订了《硅片采购框架合同》,买方拟于2022年内向无锡京运通采购6亿片单晶硅片,预计销售金额36亿元。同日,京运通还披露拟投资建设乐山二期22GW高效单晶硅棒、切片项目,总投资约为55亿元。本次投资将进一步提高公司在单晶拉棒、切片环节的产能规模及市场占有率。值得关注的是,京运通此次签下的36亿元的销售金额几乎赶上该公司今年前三季度的营收。据业绩报告显示,京运通今年前三季度实现营收37.8亿元,同比增长26.1%。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人)截至目前,今年以来A股上市公司就已发布796份股权激励计划。与去年同期的400份相比,几近翻倍。如此众多的上市公司发布股权激励计划,是非常少见的。个人以为,要谨防上市公司股权激励变成了股权福利。毋庸置疑,近些年来,上市公司发布的股权激励计划较多,但将股权激励的“经”念歪的也不在少数。本质上讲,由于绩效考核指标设定缺乏科学性与合理性,某些上市公司的股权激励,已经变成了只有少数人才能享受到的股权福利,而这无异于赤裸裸的进行利益输送。对于这样的股权激励,毫无疑问要坚决说“不”。http://weibo.com/caozhongming

 

皮海洲(独立财经撰稿人)实际上,独董制度是目前A股市场最无用的一项制度,该制度堪称形同虚设。可以说,这项制度并没有起到任何积极的意义,这项制度的本身也就是一个花瓶。而且作为独董来说,并非是“大部分独立董事都能恪尽职守、勤勉尽责,对提升公司治理效能发挥着重要作用,”相反,绝大多数独董都是“花瓶”,都是拿钱不做事的摆设,大都是不职称的。对于这个现实,包括王建军在内的证监会官员务必要正视。只有正视这个问题,独董制度的改革才能够对症下药。否则,独董制度的改革又将偏离方向。http://weibo.com/phz168

 

郭施亮(财经名博,职业投资者)A股市场历史上,很少出现年线三连阳的行情,如果今年可以打破这个魔咒,或许意味着A股市场的“牛短熊长”局面已经开始发生了变化,A股市场有走美股化的趋势。今年以来,市场表现最强劲的,无疑是一批新能源产业链的上市公司,另外在大宗商品市场持续回升的背景下,一批周期股同样受到了市场资金的追捧。在国内市场风险防御能力不断增强的背景下,加上央行货币政策出台越来越具有主动性与独立性的因素,A股市场大概率可以保持平稳运行的走势,甚至可以出现稳中有升的运行趋势。但是,对2022年的A股,仍可能会是平稳而不平淡的一年,投资者做好灵活分散配置的策略,且专注于自己熟悉的行业领域进行投资,也许是比较稳妥的投资策略。http://weibo.com/gslbo

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