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2017年第47期
出版日期:2017-12-08
2017年第46期
出版日期:2017-12-01
2017年第45期
出版日期:2017-11-24
2017年第12期  2017-03-31出版
【封面文章】“一带一路”2.0 把握窗口期机会

2013年9月和10月,习主席在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)的重大倡议,得到国际社会高度关注。而今年3月21日“一带一路”官网正式上线运行,网站微博、微信同步开通,包含中、英两个语言的版本,年内将实现中、英、俄、法、阿、西班牙等多种语言版本运行,届时将覆盖全球大部分地区。更加引人关注的是,“一带一路”高峰论坛将于今年5月在北京召开,这意味着“一带一路”由政策规划迈入落地实施的2.0时代,同时,其有望成为未来几年重点布局的主线。 近期二级市场的走势也正呼应了“一带一路”,板块内轮动切换。新疆板块以西部建设、天山股份领衔上涨,前者本月涨幅已超60%;港口股井喷,29日再次集体爆发上演涨停潮,且有理由相信,“一带一路”热点仍将持续。 5月份于北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛,这必将吸引资金的进入,东莞证券认为,该论坛的召开有望对相关题材板块形成直接的催化作用。首先在“一带一路”规划中,丝绸之路经济带战略涵盖东南亚经济整合以及东北亚经济整合,并最终融合通向欧洲,形成欧亚大陆经济整合大趋势,重点区域包括新疆、福建和广西。 其次,从行业来看,“一带一路”沿线的64个国家和地区,对于基建需求相当巨大,“一带一路”的战略布局对于我国大型建筑企业走出去,争取更多订单将带来巨大的投资机遇;港口是水陆交通和物流的重要枢纽,是“一带一路”建设的重要载体和纽带,以港口建设为先导,打造沿海港口为21世纪海上丝绸之路建设的领头雁,使之成为链接本土经济圈和海外经济圈的枢纽;另外,我国在经历了几十年的快速发展后,在基础设施建设领域积累了丰富的建设经验、技术条件以及设备产能,使得机械设备输出的空间巨大,这将给相关企业带来较大的规模以及业绩弹性;最后,“一带一路”沿线国家众多,信息化发展水平差异较大,而国内部分通信设备、器件及光纤光缆均存在供大于求的情况,海外出口成为产能输出的重要渠道(详见第8页《“一带一路”峰会召开在即  相关行业获强催化剂》)。 在此背景下,对于受益标的,本刊选取了三家券商的研究报告, 其中长江证券重点覆盖了新疆地区龙头钢企*ST 八钢(600581)、水泥业务弹性巨大的天山股份(000877)、小市值赋予股价较高弹性中远海特(600428)、参与“一带一路”沿线有色金属资源开发的中色股份(000758)等相关标的(详见第11页《“一带一路”受益标的逻辑梳理》)。东兴证券表示油气行业的海默科技(300084)以及公路筑养路机械行业的达刚路机(300103)值得关注(详见第12页《油气基建是政策的“重中之重”》)。中信建投则是对建材央企则是对细分领域的投资机会的做了分析(详见第12页《建材央企迎来投资机会》)。  

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