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发布时间:08-110股市动态分析  

国内

上半年GDP同比增长12.7%

上半年,国内生产总值532167亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%。分产业看,上半年第一产业增加值28402亿元,同比增长7.8%,两年平均增长4.3%;第二产业增加值207154亿元,同比增长14.8%,两年平均增长6.1%;第三产业增加值296611亿元,同比增长11.8%,两年平均增长4.9%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.3%。总体看,我国市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

 

我国上半年部分经济数据

上半年,全国一般公共预算收入117116亿元,同比增长21.8%,比2019年同期增长8.6%。作为经济的“晴雨表”,上半年财政收入实现较快增长,反映了我国经济恢复取得明显成效。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%,其中二季度同比增长8.9%;6月份规模以上工业增加值同比增长8.3%,两年平均增长6.5%;环比增长0.56%。1-6月农业增加值同比增长3.6%,两年平均增长3.7%,其中,二季度增长3.7%。1-6月社会消费品零售总额211904亿元,同比增长23.0%,两年平均增长4.4%,其中二季度同比增长13.9%,两年平均增长4.6%。6月份,社会消费品零售总额37586亿元,同比增长12.1%,两年平均增长4.9%;环比增长0.70%。1-6月全国固定资产投资255900亿元,同比增长12.6%,6月份环比增长0.35%。1-6月货物进出口总额180651亿元,同比增长27.1%。其中,出口98493亿元,同比增长28.1%;进口82157亿元,同比增长25.9%。1-6月CPI同比上涨0.5%,一季度同比持平。其中,6月份CPI同比上涨1.1%,环比下降0.4%。1-6月全国城镇新增就业698万人,完成全年目标的63.5%。6月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与5月份持平。1-6月全国居民人均可支配收入17642元,同比名义增长12.6%,这主要是受到去年上半年低基数的影响,两年平均增长7.4%。此外,6月份,服务业商务活动指数为52.3%,连续16个月高于临界点。二季度第三产业增加值同比增长8.3%,两年平均增长5.1%。

 

国际

美国通胀“高烧”持续

美国6月CPI同比上涨5.4%,创2008年8月以来最大的涨幅;经季调后CPI月率为0.9%,创2008年6月以来新高。剔除食品和能源后,6月核心CPI同比上涨了4.5%,创1991年9月以来新高。6月PPI同比增长7.3%,大超市场预期,创1982年以来新高。此外,美联储更为重视的核心个人消费支出价格指数则上涨3.4%,为1992年4月以来的最大涨幅。有市场分析认为,与经济重启相关的成本上涨继续推高通胀压力,二手车价格飙升、食品和能源价格显著上涨。鲍威尔表态,未来如果通胀持续超过目标水平,将适时调整货币政策,但过早采取行动是错误的。

 

欧元区6月通胀放缓

继前几个月稳步上升后,6月欧元区通胀压力有所减缓,按年率计算通胀率为1.9%,低于5月的2.0%。当月能源价格同比上涨12.6%,是拉高当月通胀的主因;食品和烟酒价格同比上涨0.5%;服务价格同比上涨0.7%;非能源类工业产品价格同比上涨1.2%。剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为0.9%,与5月持平。数据显示,6月欧盟通胀率为2.2%,略低于5月的2.3%。欧洲央行认为,受全球经济逐渐复苏影响,今年下半年欧元区通胀率将继续上升,但这一现象将是暂时性的。欧洲央行将继续实施超宽松货币政策,包括新冠疫情暴发后推出的1.85万亿欧元紧急资产购买计划。

 

新西兰二季度通胀率飙升至3.3%

新西兰的第二季度通胀年率跃升至3.3%,是第一季度1.5%的两倍多,也是2011年以来的最快增速。新西兰第二季度CPI较上季度上升1.3%,高于0.7%的预期中值。另外,新西兰6月制造业表现指数公布60.7,前值58.6。有分析认为,由于强劲的需求使企业提高价格,而劳动力短缺可能令薪资水平提高,新西兰的经济正处于火热状态,通胀加剧。新西兰联储在近日出人意料地宣布结束量化宽松债券购买计划,这可能是加息的前兆。

 

关键词

关键词:LPR

2021年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。光大证券固定收益首席分析师张旭对此表示,政策效果体现到LPR的变化上需要一段时间,7月LPR没有变化也在情理之中。随着时间的推移,现有政策的红利将得到更为充分传导。预计未来一段时间内央行仍将充分考虑金融机构对短中长期资金的需求,保持流动性合理充裕。因此,LPR下降可以期待,实际贷款利率的进一步降低更是主旋律。

 

关键词:全面降准0.5个百分点

中国银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。此次降准的目的是优化金融机构的资金结构,提升金融服务能力,更好地支持实体经济。央行有关负责人表示,当前我国经济稳中向好,央行坚持货币政策的稳定性、有效性,坚持正常货币政策,不搞大水漫灌。

 

关键词:房价

6月份,70城房价平均涨4.3%。四大一线城市新房销售价格全线上涨:广州新房同比上涨11.6%,位居全国第一,北京上涨4.9%,上海上涨4.6%,深圳上涨3.5%。据测算,6月份一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%;同比上涨6.1%。另外,银川、济宁两个城市新房价格同比上涨均超过10%。10个城市新房销售价格出现下跌,北海跌2.9%跌幅最大。整体上看,新房销售价格维持上涨态势,但地产股走势却反其道而行之。今年以来,A股房地产股票和港股内房股板块市值合计缩水逾3100亿元。与此同时,地产板块估值也频频创出新低,逾半数个股股价跌破净资产。

 

行业

光伏:或将涌现市值上万亿公司

在新能源领域,当前光伏板块的投资性价比或优于电动车。光伏平价将重塑行业估值体系,碳中和确保长期增长潜力。平安基金下半年策略报告指出,光伏板块15倍-25倍的估值中枢将被彻底打破,作为未来10年可预期的持续成长行业,估值体系或重塑,有望达到30倍的估值中枢。光伏行业属于中国的优势行业之一,当前光伏行业的市值为2万亿元。未来十年,光伏行业市值有望持续增长,或将涌现出一批市值上万亿、千亿的公司。

 

钛材:需求放量

据了解,钛材强周期在持续,伴随海绵钛涨价和下游订单释放,多数企业在手订单充足,加班加点赶工已成常态;下游高端航空航天钛材需求放量叠加民用需求旺盛,助推钛行业公司业绩持续向好。中信证券研报预测,近5年我国航空航天钛材复合年均增长率为22%,到2023年高端钛材占比将提升至41.3%。由于军用航空航天钛材受限于认证周期和军工资质,供应格局更加稳定,现有龙头企业将有望充分享受需求爆发带来的订单增长。

 

半导体:供需缺口短期难平

近年来,中国芯片产业在提升自给率、规格升级与创新应用等要素驱动下,保持高速成长态势。市场人士认为,此前我国芯片大量依赖进口,国产渗透率较低。在目前全球芯片短缺的环境下,国内半导体厂商会有更多发展机会,汽车芯片国产化进程将会加速。预计“缺芯潮”会在今年下半年开始好转,但在未来1-2年内仍将处于短缺状态。因为车规级MCU的工艺要求更高、客户认证标准更高、供货周期也更长,恢复期预计在2年左右;驱动芯片所需恢复时间比MCU短,大概在1年左右。

 

公司

亿纬锂能:拟24.5亿投建多个锂电池生产线

亿纬锂能(300014)公告称子公司亿纬动力拟在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目,投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。公司表示,此次投资有利于扩大动力储能电池的产能规模,优化公司产业结构,提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力。

 

九鼎新材:拟注入高端毫米波芯片等相关业务

九鼎新材(002201)公告称,公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。交易预计将构成重大资产重组。交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司,以便其能成体系地并入公司的主营业务。公司表此示,举势必促进公司加速剥离现有能力相对偏弱的资产和业务,极大地提升公司的盈利能力。

 

招商港口:包揽宁波港定增并获其关联方百亿增持

招商港口(001872)与宁波港(601018)相继披露公告,招商港口将以战略投资者的身份,出资144.42亿元包揽宁波港非公开发行的36.47亿股,持股比例升至20.98%,成为宁波港第二大股东。同时,公司拟非公开发行股票5.76亿股,募资111.36亿元用于补充流动资金及偿还债务,本次定增由海港集团以现金方式一次性认购。双方将充分发挥各自在浙江及长江沿线港口的区位优势和全球港口网络布局的资源优势,共同构建“双循环”物流大通道,强化双方港口的综合枢纽作用。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人):近期,私募行业爆出多起奇葩事。个人以为,强化对私募行业的监管,可从多方面入手:对于私募机构的设立,有必要从备案制逐渐过渡到审批制,没有监管部门的批复与许可,应禁止其发行产品;为了更好地保护私募投资人的利益,与公募一样,私募产品应在每个交易日结束后披露产品净值的数据,以让私募变得更加透明起来;严格执行止损操作同样不可或缺;让投资人能够不受任何限制地赎回,对于私募行业而言也应引起重视;当然,为了控制私募投资所产生的风险,与公募一样,也有必要要求私募基金管理人定期披露相关产品持仓占净值的比重。http://weibo.com/caozhongming

 

郭施亮(财经名博,职业投资者):既然外资有着聪明资金的称号,那么对外资持续大额净流向的行为,也应该值得我们高度关注。对近期跌幅很深的蓝筹股或白马股,如果出现外资持续大额净流入的迹象,那么可能会是股票价格拐点的信号之一。但是,在投资情绪化占据主导的背景下,仍然不宜盲目猜底,但对极端单边下跌的行情,只要不是基本面发生恶化的情况,止跌见底后也可能会很快实现估值修复的过程。http://weibo.com/gslbo

 

李志林-忠言(上海贵津投资管理公司\讲师):从目前创业板的K线看,已有三只乌鸦立枝头之嫌。因此,投资者必须对超高价股冷不防跳水,以及在高价股中带来的连锁效应,保持高度警惕。去年的老抱团股的今天命运,同样也将是现在许多极度炒高的高价股的明天。新老抱团股的激烈冲撞,使指数产生了冲抵效应,牢牢钉在3500点附近,使市场整体风险较小。在这种情况下,近期市场中几元、十几元或二十几元的中小市值、高科技高成长股,开始蠢蠢欲动。我认为这就是小半年投资者盈利的机会所在,是市场性价比最高的品种,也是眼下震荡中适宜做高抛低吸的品种。https://weibo.com/u/3676574002

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