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两融资金大规模出逃
发布时间:10-190李兴然  

本统计期(20181011日—20181017日)内,两融余额跌破8000亿元,创下20141124日以来的新低,本期期末报收7822.48亿元,较上期下降了450.67亿元。总体来看,市场成交量低迷,A股受外围因素影响而再创新低点2517.57点。

从行业的角度看,本期大盘走势可谓是严重打击融资客的投资信心。申万28个一级行业全部呈现融资净流出,半数以上的行业净流出规模高达10亿元。计算机行业净流出规模较上期继续增加,净流出金额高达36.99亿元;电子、非银金融也遭融资客持续卖出,金额分别为33.20亿元、32.72亿元;有色金属、医药生物、房地产则分别以净流出32.27亿元、31.66亿元、31.62亿元,位居第4-6位;通信、化工、传媒、食品饮料净流出金额分别为22.08亿元、16.57亿元、16.56亿元、15.32亿元,位居第7-10位。除此之外,银行、电气设备、公用事业、机械设备、建筑装饰、交通运输行业也有较多融资客撤离,净流出规模超过10亿元。

从个股的角度看,本期有69只个股实现净买入,较上期减少了184只。仅长春高新(000661融资净买入额超过1亿元,金额1.10亿元;利亚德(300296)、恒逸石化(000703)、新钢股份(600782净流入金额分别为8813.61万元、7308.96万元、6847.14万元,位居第2-4位;格力电器(000651)、国机汽车(600335)、合力泰(002217分别以5645.27万元、5550.50万元、4466.96万元的融资净买入额位居5-7位;华海药业(600521)、泰禾集团(000732)、信维通信(300136净买入额分别为3725.78万元、3561.18万元、3299.51万元,位居8-10位。

本期净流出的个股共有890只,其中蓝筹股流出居多。贵州茅台(600519)、科大讯飞(002230)、中国平安(601318分别以8.50亿元、7.38亿元、6.24亿元的净流出金额排名前3京东方A000725)、鹏博士(600804)、赣锋锂业(002460净流出金额达5.80亿元、4.98亿元、4.84亿元,位列第4-6位;凯乐科技(600260)、国新健康(000503)、兴业银行(601166)、安信信托(600816净流出金额也较多,分别为4.23亿元、3.51亿元、3.28亿元、2.73亿元,位列第7-10位。另外,净流出金额较多还有新城控股、鹏欣资源、东华软件等个股。

当前对A股拖累最明显的,还在于大量上市公司股权质押风险的问题,如果这一风险能有效解除,则在众多上市公司价值被严重低估的大背景下,反弹随时可能出现。上周末,相关部门已表示鼓励险资介入以降低上市公司股权质押风险,一旦获得险资回应,则有望带来预期恢复下的反弹。

 

表:1011-1017日融资余额大幅上升的前二十只个股

证券代码

证券简称

融资余额变化(%)

最新融资余额(万元)

占流通市值比(%)

300296

利亚德

2,298.90

8,813.61

0.73

002180

纳思达

1,098.22

83.46

0.01

000008

神州高铁

952.03

1,298.75

0.14

002572

索菲亚

654.97

910.28

0.08

000040

东旭蓝天

607.00

508.57

0.05

002640

跨境通

553.73

3,287.85

0.34

002217

合力泰

517.97

4,466.96

0.51

300136

信维通信

509.17

3,299.51

0.18

601138

工业富联

322.17

2,176.57

0.17

600782

新钢股份

45.44

22,675.11

1.38

002311

海大集团

19.66

6,620.69

0.21

000933

神火股份

18.70

2,973.20

0.38

000703

恒逸石化

14.67

63,866.87

2.10

600335

国机汽车

14.43

30,226.64

4.74

600236

桂冠电力

13.66

8,896.77

0.46

600521

华海药业

10.52

54,444.25

4.00

601101

昊华能源

9.53

32,393.69

3.96

600612

老凤祥

7.17

4,526.55

0.41

600803

新奥股份

6.39

51,239.03

3.42

603369

今世缘

5.69

20,697.70

0.95

数据来源:Wind资讯

 

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