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捕捉权益市场底部向上机会 华夏聚锐、聚恒三个月持有混合FOF重磅首发
发布时间:02-010本刊记者 王柄根  

新年初始,受高频经济数据修复、政策支持力度加大、中外增长预期差异等因素影响,市场升温明显,尤其是北向资金涌入,交易疫情消退,增长走向实质性恢复带来的机遇。想参与权益市场底部向上趋势性机会,但又担心波动率过大的投资者,可以考虑基金中基金(FOF)产品。

FOF是一种专门投资于其他证券投资基金的基金,通过专业机构对基金进行筛选,帮助投资者实现优化基金投资的效果。为帮助投资者解决资产配置难题,捕捉权益市场的机会,由中信银行重点定制,财富管理专家廉赵峰掌舵的两只FOF产品:华夏聚锐优选三个月持有期混合型FOF( A类:016219;C类:016220)、华夏聚恒优选三个月持有期混合型FOF(A类:016221;C类:016222)已重磅开售。

两只产品的定位稍有区别。华夏聚锐优选为进取型FOF,权益类资产投资占比为60%-95%,投资于基金的比例不低于资产的80%。重点捕捉经济复苏,权益市场底部向上的投资机遇。华夏聚恒优选为均衡型FOF,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为20-70%。产品仓位灵活 策略攻守兼备,在股市表现欠佳时可降低权益资产仓位,而在股市表现活跃时可通过股票型、混合型基金产品投资充分博取收益弹性。

两只产品均为三个月最低持有,降低非理性赎回扰动,力求通过投资标的的稳定持有增厚投资收益。

聚锐和聚恒的拟任基金经理均为廉赵峰先生,华夏基金资产配置部总监,具有超14年基金研究、大类资产配置经验,5年投顾组合实盘管理经验。曾任中信银行“薪金煲”创始人,银行业首家智能投顾“摩羯智投”负责人,在公募基金产品创新、基金产品研究及FOF投资管理方面具有丰富工作经验。

廉赵峰的代表作华夏聚鑫优选,成立于2021年9月,2022年以来,在俄乌冲突、美联储加息、国内疫情反复冲击等多重影响下,产品秉持稳健运作思路,截至2022年末,成立以来收益-1.29%,超越业绩基准、沪深300、偏股混合型基金指数收益率分别达2.23%、19.97%、20.48%。成立以来最大回撤仅为-3.83%,显著优于对标指数。(数据来源:业绩数据—华夏基金,托管行复核,2022年12月31日,不包含成立1年以内的产品。华夏聚鑫优选成立于2021-9-15,业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%, 2022年业绩(基准业绩)为:-2.34%(-4.07%)。华夏聚信一年持有成立未超过一年,暂不展示业绩。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。)

 廉赵峰个人取得的成绩还离不开华夏基金整个团队的支持。作为公募头部公司,华夏基金前瞻性的业务布局为如今品类齐全的FOF产品矩阵打下了坚实基础,目前公司整体FOF产品线共计14只。华夏基金在FOF投研上拥有天然优势,已组建了业内最大的买方研究团队之一,FOF投研团队的构建离不开专业人士的努力付出,目前华夏的投研人员超200人,投资经理和基金经理平均从业年限超过12年。并建立了一套“理论+系统+专家“的投研体系,以此构建自己的核心竞争力。另外,在华夏基金,FOF产品实现基金经理为客户直接提供专业顾问服务,实现一站式理财资产配置解决方案,提供持续的组合管理服务。如此,配置更专业,择时也更精准。

  

特有风险提示:

1.FOF产品特有风险:基金管理人在构建FOF投资组合的时候,对基金的选择在很大的程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的风险。本基金管理人将严密监控标的基金动态和这些基金与其业绩比较基准指数相比的净值变化态势,力求将风险降到最低。

2.本基金特有风险:(1)持有期锁定的风险。本基金对于每份基金份额设定三个月的最短持有期限。在基金份额的持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金份额持有人将面临在三个月持有期到期前不能赎回基金份额的风险。(2)在资产配置上本基金特有的风险主要来源于以下方面:一是本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,间接投资于股票市场与债券市场,但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此可能会受到影响。二是由于经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。

本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。详见《招募说明书》等法律文件。


风险提示:

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,华夏基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华夏基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)由华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/index.html)和基金管理人网站(http://www.chinaamc.com/)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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