奥本海默基金公司是一家全球知名的资产管理公司,2014年3月奥本海默基金公司获得QFII资格,这距离2003年7月份中国开放QFII已经过去11年。2014年6月底,奥本海默基金公司获得2亿美金的投资额度,2015年底投资额度升至5亿美元,2016年11月份获批增加10亿美元,其额度增至15亿美元。奥本海默基金在中国A股投资方式可谓独树一帜,初期获批的2亿美金投资额度几乎全部重仓贵州茅台一只,且长期持股。
一把梭哈模式。奥本海默2014年6月获得2亿美金投资额度后,2014年12月31日首次出现在贵州茅台十大股东名录,持股663万股,以2014年四季度贵州茅台的交易均价165.87元计算,买入贵州茅台初始成本为11亿人民币。此后奥本海默一直持股不动,2015年贵州茅台实施了10送1股派43.74元的分红政策,导致奥本海默基金持有贵州茅台股数上升为729万股,并取得0.29亿元分红。16年茅台实施10送61.71元的分红政策,奥本海默获得0.45亿元分红。
2016年三季度后逐步卖出贵州茅台。在持有贵州茅台超过1年半,且忍受了2015年牛市诱惑的奥本海默,2016年三季度减持60.26万股贵州茅台,按照此前一个季度均价308.02元计算,减持获得现金1.86亿元。2017年白马股行情火爆,奥本海默加速减持贵州茅台。2017年贵州茅台10派67.87元,奥本海默基金获得0.45亿元分红。2017年三季度奥本海默基金减持125.65万股贵州茅台,按照前一季度均价479.7元计算,减持获得现金6亿元;2017年四季度继续减持82万股贵州茅台,按照前一季度减持均价643.97元计算,减持获得现金5.3亿元。2018年至今小幅减持贵州茅台。2018年一季度奥本海默基金继续高位减持贵州茅台,减持数量44万股,按照前一季度均价732.62元计算,减持获得现金3.2亿元。
截至2018年二季度末,奥本海默基金仍持有417万股,二季度末持仓市值31.7亿元。2014年以来,奥本海默累计获得贵州茅台分红近1.2亿元,减持贵州茅台获得现金16.4亿元,期初期11亿元投资,已经收回17.5亿元,早就收回成本,目前持仓股票已都是利润,以目前贵州茅台股价660元计算,奥本海默在贵州茅台上的动态利润近35亿元。看好敢于一把重仓,面对市场波动能够拿的住,高位分笔减持,奥本海默基金在贵州茅台上的操作值得所有价值投资者学习。
奥本海默基金持有贵州茅台一览表 |
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代码 |
名称 |
报告期 |
持股数量(万股) |
期末市值(万元) |
公告日 |
前一季度均价(元) |
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持股数 |
变动数 |
变动类型 |
||||||
2014/12/31 |
663 |
- |
新进 |
125,711 |
4月21日 |
165.87 |
||
2015/3/31 |
663 |
0 |
不变 |
129,914 |
4月21日 |
187.78 |
||
2015/6/30 |
663 |
0 |
不变 |
170,812 |
8月28日 |
245.47 |
||
2015/9/30 |
729 |
66.3 |
增加 |
138,785 |
10月23日 |
221.84 |
||
2015/12/31 |
729 |
0 |
不变 |
159,117 |
3月24日 |
213.83 |
||
2016/3/31 |
729 |
0 |
不变 |
180,594 |
4月21日 |
219.21 |
||
2016/6/30 |
729 |
0 |
不变 |
212,885 |
8月27日 |
259.2 |
||
2016/9/30 |
669 |
-60.26 |
减少 |
199,302 |
10月29日 |
308.02 |
||
2016/12/31 |
669 |
0 |
不变 |
223,546 |
4月15日 |
319.07 |
||
2017/3/31 |
669 |
0 |
不变 |
258,475 |
4月25日 |
361.03 |
||
2017/6/30 |
669 |
0 |
不变 |
315,668 |
7月28日 |
432.68 |
||
2017/9/30 |
543 |
-125.65 |
减少 |
281,260 |
10月26日 |
479.7 |
||
2017/12/31 |
461 |
-82 |
减少 |
321,787 |
3月28日 |
643.97 |
||
2018/3/31 |
417 |
-44 |
减少 |
285,309 |
4月28日 |
732.62 |
||
2018/6/30 |
417 |
0 |
不变 |
316,902 |
8月2日 |
722.83 |