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本统计期(2019年7月11日-2019年7月17日)内,大盘在2900点-2950点区间震荡,权重股有趋疲弱迹象,市场情绪依旧谨慎。两融余额延续震荡下行,本期期末报收于9147.19亿元,较上期期末减少了13.58亿元。 在申万28个一级行业中,共有8个行业呈现融资净买入状态,其中7个行业净买入金额达到亿元级别。非银金融本期净买入金额位居榜首,金额高达9.48亿元。紧随其后的分别是电子、食品饮料、农林牧渔,实现净买入6.47亿元、4.09亿元、3.86亿元。其次是家用电器、化工、交通运输、纺织服装,分别净买入2.63亿元、1.47亿元、1.07亿元。0.53亿元。 其余的20个行业均遭融资客撤离较多,其中13个行业净流出规模超过1亿元。房地产、银行融资净流出额巨大,金融分别达9.07亿元、6.15亿元;医药生物、机械设备、有色金属、通信则分别以净流出4.98亿元、3.57亿元、3.22亿元、2.90亿元,位居第3-6位;汽车、传媒、建筑材料、钢铁融资净流出金额分别为2.89亿元、2.51亿元、1.79亿元、1.72亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期仅有351只个股实现净买入,较上期仅增加14只。京东方A(000725)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519)获融资客净买入较多,金额依次为8.25亿元、6.30亿元、4.87亿元,位居第1-3位;平安银行(000001)、牧原股份(002714)、国海证券(000750)净流入金额分别为2.70亿元、1.98亿元、1.62亿元,位居第4-6位;新希望(000876)、格力电器(000651)、中国人寿(601628)、中国软件(600536)则分别以1.62亿元、1.47亿元、1.38亿元、1.37亿元的净买入金额位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有599只,其中银行、证券等金融股净流出居前。民生银行(600016)、东方财富(300059)、招商银行(600036)、华泰证券(601688)分别以2.83亿元、2.62亿元、2.47亿元、2.39亿元的净流出金额排名前4位;五粮液(000858)、信维通信(300136)、保利地产(600048)净流出也较多,金额分别达1.94亿元、1.84亿元、1.74亿元,位列第5-7位;万科A(000002)、三一重工(600031)、星网锐捷(002396)净流出金额分别为1.70亿元、1.47亿元、1.42亿元,位列第8-10位。 随着科创板开市临近,科创板部分优质公司可能会吸引一部分资金投资。华泰证券对此表示,科创板开市后预计短期换手率高、交易额占A股比重较高,对市场有短期分流效应,开市半年后换手率或逐步降至10%左右水平,分流效应有望缓解。 表:7月11日-7月17日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 603128 华贸物流 250.78 12,847.01 1.37 603885 吉祥航空 168.04 1,266.21 0.05 600025 华能水电 102.76 6,436.95 0.16 603799 华友钴业 93.53 7,721.03 0.34 600736 苏州高新 72.84 6,710.06 0.74 000723 美锦能源 63.29 14,045.95 1.34 600346 恒力石化 38.24 5,977.53 0.11 002203 海亮股份 34.07 24,982.44 1.53 600093 易见股份 27.35 5,909.59 0.49 600198 大唐电信 26.18 22,638.15 2.07 001872 招商港口 19.73 16,499.38 1.88 600141 兴发集团 14.96 78,488.34 9.06 600078 澄星股份 14.53 32,862.20 6.87 002414 高德红外 13.66 97,568.27 6.74 600073 上海梅林 13.30 76,481.26 7.88 002407 多氟多 13.11 100,659.83 12.35 002250 联化科技 11.93 38,959.00 3.81 300144 宋城演艺 11.91 13,794.90 0.47 000750 国海证券 11.72 158,446.23 6.95 000999 华润三九 10.94 34,724.73 1.18 数据来源:Wind资讯
开始日期:07-19
本统计期(2019年7月4日-2019年7月10日)内,指数延续跌势,沪指逼近2900点,两融余额期间震荡,本期期末报收于9160.77亿元,较上期下滑了44.81亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有6个行业呈现融资净买入状态,其中有3个行业融资净买入规模达到亿元级别。非银金融净买入居首,为8.21亿元,食品饮料、国防军工位列其后,分别为5.21亿元、3.49亿元。剩下实现融资净买入的行业依次是休闲服务、银行、纺织服装,净买入金额分别9269.92万元、8014.62万元、4899.07万元。 反之,本期融资净流出的行业共有22个,其中有15个行业净流出规模超过1亿元。本期有色金属净流出居前,达13.01亿元,远远超于排名第二的计算机,为8.76亿元。房地产、电子、通信也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为8.27亿元、5.29亿元、3.01亿元,位列3-5位;传媒、建筑材料、化工、建筑装饰、机械设备则分别以净流出2.83亿元、2.49亿元、2.12亿元、2.11亿元、2.06亿元,位居第6-10位 从个股的角度看,本期有337只个股实现净买入,资金抱团白马蓝筹股现象明显。中国平安(601318)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)融资净买入额较大,金额分别为8.48亿元、2.63亿元、2.53亿元,位居第1-3位;新华保险(601336)、兴业银行(601166)、海康威视(002415)、中国太保(601601)净流入金额分别为2.01亿元、1.93亿元、1.28亿元、1.03亿元,位居第4-7位;中国重工(601989)、温氏股份(300498)、永辉超市(601933)净买入额也接近亿元,金额分别为9726.64万元、9094.51万元、8935.67万元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有614只,较上期增加了120只。万科A(000002)、山东黄金(600547)、民生银行(600016)分别以2.11亿元、1.59亿元、1.33亿元的净流出金额排名前3位;新城控股(601155)、士兰微(600460)、中金黄金(600489)分别净流出1.30亿元、1.26亿元、1.15亿元,位列第4-6位;华胜天成(600410)、保利地产(600048)、中国银河(601881)、新希望(000876)净流出金额分别为1.02亿元、1.00亿元、0.98亿元、0.96亿元,位列第7-10位。 银保监会副主席梁涛7月4日表示:“将在审慎的监管原则下,赋予保险公司更多的投资自主权,进一步提高证券投资比重。”市场相关人士指出,保险资金是下半年A股值得期待的重要增量资金,结合政策方向和保险资金投资现状分析,A股有望迎来3000亿至5000亿元的保险增量资金。 表:7月4日-7月10日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600093 易见股份 1,332.79 4,301.82 0.34 600025 华能水电 1,088.72 1,833.64 0.05 603128 华贸物流 845.71 1,377.48 0.17 600736 苏州高新 465.24 3,386.75 0.39 603799 华友钴业 304.35 3,150.81 0.14 000723 美锦能源 237.68 6,559.39 0.64 603589 口子窖 177.96 911.34 0.02 600346 恒力石化 150.10 3,660.72 0.07 603885 吉祥航空 93.93 405.20 0.02 002032 苏泊尔 42.54 12,674.90 0.29 002042 华孚时尚 21.83 51,286.04 4.65 000999 华润三九 13.52 31,227.47 1.09 600592 龙溪股份 11.42 59,505.40 10.47 600198 大唐电信 11.31 17,672.75 1.70 300498 温氏股份 11.10 140,432.38 0.92 600741 华域汽车 10.20 35,173.81 0.50 601336 新华保险 9.11 138,668.87 1.26 002142 宁波银行 9.05 58,069.78 0.54 600236 桂冠电力 8.75 12,939.35 0.36 601933 永辉超市 7.96 56,887.81 0.72 数据来源:Wind资讯
开始日期:07-12
本统计期(2019年6月27日-2019年7月3日)末,两融余额在6月28日创出期间新低9108.17亿元后震荡上行,本期期末收复9200亿元关口,为9205.58亿元,较上期期末增加了56.35亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,本期共有17个行业呈现融资净买入状态,较上期增加了3个。食品饮料、非银金融获大量融资客青睐,期间净流入金额分别为14.85亿元、11.59亿元,位居第1、2位;电子、房地产、医药生物位居其后,金额达9.44亿元、3.32亿元、3.01亿元,位居第3-5位;有色金属、机械设备、通信、国防军工、传媒则分别以2.09亿元、2.03亿元、1.99亿元、1.94亿元、1.19亿元的净买入额位居第6-10位。 其余11个行业全部遭融资客大举撤离。银行、家用电器、汽车融资净流出额居前,金额达3.56亿元、2.53亿元、2.06亿元;交通运输、采掘、公用事业、商业贸易净买入规模也超过亿元,分别以1.77亿元、1.67亿元、1.33亿元、1.17亿元的净买入金额位居第4-7位;净买入额排名剩下的四位依次是纺织服装、综合、轻工制造、钢铁,融资净买入额分别达6594.48万元、5671.00万元、3809.00万元、2351.69万元。 从个股的角度看,本期有457只个股实现净买入,较上期增加了15只。排名前三的个股依次是五粮液(000858)、京东方A(000725)、中国平安(601318),分别获融资客净买入6.07亿元、4.54亿元、3.22亿元;中金黄金(600489)、立讯精密(002475)、中信证券(600030)净流入规模较大,金额分别为2.84亿元、2.67亿元、2.35亿元,位列4-6位;中国重工(601989)、恒邦股份(002237)、山东黄金(600547)、上海贝岭(600171)分别以2.22亿元、1.89亿元、1.47亿元、1.45亿元的净流入额;位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有484只。其中招商银行(600036)本期流出规模最多,金额高达2.84亿元;格力电器(000651)、平安银行(000001)、智飞生物(300122)紧随其后,分别净流出2.40亿元、1.65亿元、1.65亿元,位列第2-4位;陕西煤业(601225)、 中国软件(600536)、深天马A(000050)净流出金额分别为1.45亿元、1.43亿元、1.22亿元,位列第5-7位。华夏幸福(600340)、长电科技(600584)、特锐德(300001)则分别以1.14亿元、1.10亿元、0.97亿元的融资净流出额位列第8-10位。 6月前三周北上资金持续快速净流入,成为推升白马蓝筹股领涨的主要推力,而随着近期A股纳入国际指数的兑现、人民币汇率阶段底部反弹较足,北上资金等边际增量资金或将减弱。 表:6月27日-7月3日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002032 苏泊尔 60.17 7,897.79 0.17 002311 海大集团 45.94 15,451.35 0.33 600004 白云机场 30.91 19,612.01 0.54 600557 康缘药业 25.01 22,494.00 2.43 002475 立讯精密 24.45 116,998.39 1.10 600600 青岛啤酒 24.34 43,799.79 1.28 600236 桂冠电力 22.13 11,785.96 0.31 600183 生益科技 17.79 58,031.40 1.77 600489 中金黄金 17.24 159,719.38 4.50 600011 华能国际 16.53 31,958.95 0.48 600276 恒瑞医药 15.78 104,109.21 0.35 600559 老白干酒 15.70 42,828.04 3.66 600809 山西汾酒 15.50 39,946.36 0.66 600639 浦东金桥 15.43 21,744.17 1.62 000858 五粮液 14.83 430,564.25 0.92 600653 申华控股 13.80 23,346.65 5.02 300146 汤臣倍健 12.63 84,995.80 4.83 600171 上海贝岭 12.23 117,465.50 10.57 601012 隆基股份 12.14 124,985.42 1.53 002375 亚厦股份 11.95 31,444.59 4.30 数据来源:Wind资讯
开始日期:07-05
本统计期(2019年6月20日-2019年6月26日)内,大盘期间震荡,在消息面不确定的情况下,多数资金仍处于观望。在此期间两融余额小幅回升,期末报收于9149.23亿元,较上期增加66.49亿元。 在申万28个一级行业中,本期共有14个行业呈现融资净买入状态,较上期增加6个行业。其中非银金融净买入最多,金额高达24.25亿元,远超于排名第二、三的银行、有色金属,净买入额分别为15.94亿元、10.28亿元。计算机、食品饮料、通信也获较多融资客买入,金额分别达8.05亿元、7.16亿元、4.47亿元,位居第4-6位;电子、国防军工、公用事业、农林牧渔则分别以3.07亿元、1.79亿元、1.31亿元、1.07亿元的融资净买入额位居7-10位。 剩下的14个行业全部被净卖出。据我们统计,共有8个行业净流出规模超过1亿元,周期性行业净流出居多。化工、电气设备、采掘净流出规模居前,金额依次为8.80亿元、3.45亿元、2.58亿元;之后是建筑材料、建筑装饰、机械设备,净流出金额分别为2.34亿元、1.64亿元、1.48亿元,位居第4-6位;钢铁、汽车、商业贸易、纺织服装则分别净流出1.45亿元、1.08亿元、0.87亿元、0.86亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有442只个股实现净买入,中国平安(601318)净买入金额位居榜首,金额达11.16亿元;招商银行(600036)以10.43亿元的净买入额排名第二;华泰证券(601688)、山东黄金(600547)、中兴通讯(000063)净流入金额分别为4.70亿元、4.51亿元、3.62亿元,位列3-5位;恒邦股份(002237)、同花顺(300033)、紫金矿业(601899)、贵州茅台(600519)、财通证券(601108)分别以3.56亿元、2.28亿元、2.27亿元、2.16亿元、2.10亿元的净流入额;位居第6-10位。 反之,本期净流出的个股共有498只。恒逸石化(000703)、格力电器(000651)、中国银行(601988)遭融资客抛售较多,金额分别达3.21亿元、2.25亿元、1.93亿元;陕西煤业(601225)、万华化学(600309)、广晟有色(600259)分别净流出1.92亿元、1.49亿元、1.44亿元,位列第4-6位;有研新材(6002016)、盛和资源(600392)、海康威视(002415)、国泰君安(601211)净流出金额分别为1.21亿元、1.13亿元、1.12亿元、1.02亿元,位列第7-10位。 在G20峰会消息明朗之前,资金表现仍较为保守。长期来看,中信证券预计,2019年全年A股市场增量资金净流入量约为8952亿元,其中从二季度开始到年末,预计外资将是增量资金的绝对大头,有望达到5241亿元,外资的流入节奏和配置风格对年内的市场会产生决定性作用。 表:6月20日-6月26日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 601038 一拖股份 71.02 26,721.57 4.21 002237 恒邦股份 43.20 128,140.54 9.07 600036 招商银行 32.38 364,355.96 0.50 600009 上海机场 29.06 36,617.05 0.42 600547 山东黄金 28.88 175,156.26 2.94 600422 昆药集团 27.88 110,120.18 12.25 600086 东方金钰 27.43 18,628.27 3.91 300014 亿纬锂能 22.98 94,846.94 3.96 600088 中视传媒 19.69 36,826.62 6.73 600612 老凤祥 17.64 9,640.94 0.69 000823 超声电子 17.37 73,589.47 14.85 000596 古井贡酒 17.32 23,401.88 0.54 002595 豪迈科技 16.90 3,834.56 0.35 002557 洽洽食品 15.75 19,611.49 1.56 600489 中金黄金 15.49 131,364.06 3.96 000860 顺鑫农业 15.44 62,524.53 1.88 000563 陕国投A 15.10 95,815.18 5.41 000333 美的集团 14.66 182,080.54 0.52 600161 天坛生物 14.19 67,313.42 2.67 600446 金证股份 13.18 168,913.22 10.52 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-28
本统计期内(2019年6月13日-2019年6月19日)市场处于延续弱势震荡之中,量能持续萎缩,6月19日,受消息面利好因素影响,指数跳空高开,但量能未能持续,呈现高开低走的局面。两融余额在此期间,持续走低,显现融资客仍处于观望状态。本期期末两融余额报收于9082.74亿元,较上期期末减少44.28亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,共有8个行业呈现融资净买入状态。其中农林牧渔板块最受融资客青睐,净买入金额高达5.84亿元,也是仅有的一个超过亿元净买入规模的板块。净买入金额超过千万的行业有房地产、汽车、商业贸易、机械设备、休闲服务,具体金额依次是7889.40万元、5664.53万元、3295.46万元、2498.96万元、1719.62万元。轻工制造、国防军工则是实现净买入金额分别是368.25万元、269.93万元。 其余的20个行业全部遭融资客撤离较多,其中有16个行业净流出达到亿元级别,排名前三的分别是非银金融、电子、银行,净流出金额分别达9.92亿元、9.63亿元、8.46亿元;其次是医药生物、有色金属、食品饮料,净流出金额依次是为6.41亿元、5.80亿元、4.99亿元;除此之外,采掘、计算机、钢铁、通信则分别以3.98亿元、3.27亿元、3.25亿元、2.59亿元的净流出额排名第7-10位。 从个股的角度看,本期有378只个股实现净买入,较上期增加了17只。在排名前十的个股中,中国银行(601881)融资净买入额位列榜首,金额为3.07亿元;牧原股份(002714)、新希望(000876)净买入规模也相对较大,金额依次是3.02亿元、2.47亿元,位居第2-3位;鸿达兴业(002002)、万科A(000002)、用友网络(600588)分别以净流入金额1.50亿元、1.23亿元、1.02亿元位居第4-6位;嘉化能源(600273)、兰石重装(603169)、温氏股份(300498)、卫士通(002268)净流入金额分别为9937.40万元、9346.65万元、8787.20万元、8507.04万元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有563只,依然是白马蓝筹股净流出金额居前。中国平安(601318)本期净流出规模巨大,金额高达8.56亿元;五粮液(000858)、中国石油(601857)、中信证券(600030)分别以3.39亿元、2.49亿元、2.30亿元的融资净流出额位居2-4位;浙江龙盛(600352)、兴业银行(601166)、中国软件(600536)融资净买入额依次为2.24亿元、2.09亿元、2.00亿元,位居第5-7位。京东方A(000725)、紫光国微(002049)、网宿科技(300017)则排名第8-10位,净流出额分别为1.98亿元、1.91亿元、1.79亿元。 步入6月份以来,北上资金的流入显著增多,截至6月19日,北上资金合计流入322.93亿元。另外,沪伦通日前正式开通,富时罗素纳入A股将于6月21日收盘后正式生效,标普道琼斯指数纳入A股将于9月23日正式生效,未来A股在全球资产配置中的重要性将继续提升。 表:6月13日-6月19日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 603169 兰石重装 39.22 19,755.86 2.18 002002 鸿达兴业 21.54 78,534.51 5.38 600509 天富能源 21.10 39,628.56 7.48 000812 陕西金叶 20.23 37,291.30 12.76 601881 中国银河 16.80 195,022.41 13.65 600612 老凤祥 16.63 7,279.78 0.53 000629 攀钢钒钛 14.36 44,887.63 2.70 000596 古井贡酒 13.79 22,304.95 0.55 002142 宁波银行 13.47 53,987.82 0.50 000876 新希望 12.57 227,750.86 2.85 600466 蓝光发展 10.35 64,137.86 3.43 002093 国脉科技 10.19 56,179.14 5.60 600004 白云机场 9.40 13,193.83 0.39 600017 日照港 9.27 40,112.18 3.90 002714 牧原股份 9.24 297,383.85 4.03 000966 长源电力 9.20 16,487.77 2.65 600171 上海贝岭 8.60 98,563.37 9.77 600329 中新药业 8.36 24,665.17 3.12 600809 山西汾酒 8.34 28,290.77 0.55 002285 世联行 8.29 45,084.16 4.63 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-21
本统计期(2019年6月6日-2019年6月12日)大盘在周一周二大涨之后,呈现窄幅震荡局面,北上资金已连续7日实现净流入状态。两融余额在跌破9100亿元关口后,小幅回升,期末报收于9127.02亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,有色金属本期净买入规模位居榜首,金额高达19.51亿元;电子、农林牧渔、钢铁净买入规模也突破亿元级别,净买入金额为5.84亿元、5.84亿元、1.05亿元;还有综合行业本期小幅流入2345.59万元,以上5个行业是本期实现融资净买入状态的行业。其余的23个行业全部被净卖出。 据我们统计,共有17个行业净流出规模超过1亿元。医药生物、化工遭大量融资客撤离,分别净流出7.07亿元、6.73亿元;计算机、非银金融位居其后,净流出额依次是6.23亿元、6.03亿元;建筑装饰、银行、交通运输分别以3.80亿元、3.53亿元、2.82亿元的净流出金额分列第5-7位;机械设备、休闲服务、建筑材料则分别净流出2.37亿元、2.22亿元、2.18亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期仅有361只个股实现净买入,较上期增加了123只。牧原股份(002714)、五粮液(000858)、北方稀土(600111)净买入规模位居前列,金额分别为3.34亿元、3.26亿元、3.23亿元。包钢股份(600010)、广晟有色(600259)、工业富联(601138)净买入金额分别为2.86亿元、2.64亿元、2.09亿元,位居第4-6位;厦门钨业(600549)、宁波韵升(600366)、建设银行(601939)、格力电器(000651)则分别以2.04亿元、1.75亿元、1.53亿元、1.48亿元净买入金额排名第7-10位。 本期遭融资客撤离的个股共有580只,以贵州茅台(600519)、中国平安(601318)为首的蓝筹白马股流出居多,净流出金额分别为4.33亿元、3.93亿元;其次是中国国旅(601888)、浙江龙盛(600352)、兴业银行(601166),分别净流,2.11亿元、1.98亿元、1.64亿元,位居第3-5位;平安银行(000001)、三一重工(600031)、海螺水泥(600585)、恒生电子(600570)、东方电气(600875)分别以1.54亿元、1.45亿元、1.25亿元、1.23亿元、1.16亿元的净流出金额位居第6-10位。 近日,关于“多类金融产品均可参与养老保险第三支柱”的消息,引起资本市场广泛关注。市场人士表示,此举意味着养老保险第三支柱产品有望进一步扩容,相对应的是,资本市场将再添长期资金“活水”。 表:6月6日-6月12日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600259 广晟有色 31.65 92,211.15 8.17 600366 宁波韵升 29.24 84,097.45 8.31 002093 国脉科技 26.57 51,775.25 4.94 002041 登海种业 25.67 34,127.63 3.74 002600 领益智造 23.24 56,652.89 5.16 600549 厦门钨业 21.95 108,372.88 4.84 002378 章源钨业 21.58 46,877.70 5.69 600354 敦煌种业 21.17 40,604.52 9.42 600831 广电网络 20.10 78,402.01 9.95 601138 工业富联 18.80 140,974.95 7.36 000969 安泰科技 17.96 53,576.04 6.07 600330 天通股份 16.54 83,440.40 9.75 600010 包钢股份 16.35 201,640.71 3.58 000975 银泰资源 14.10 70,024.05 4.16 600251 冠农股份 13.57 30,825.91 5.34 600111 北方稀土 13.47 267,700.67 5.15 002130 沃尔核材 12.89 42,035.99 7.65 600598 北大荒 12.86 73,072.00 3.37 002595 豪迈科技 12.21 3,248.49 0.30 000998 隆平高科 11.06 109,650.22 6.93 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-14
本统计期(2019年5月30日-2019年6月5日)内,A股三大股指持续走弱,市场中积极因素虽初步积聚,但资金流向方面,无论是北上资金还是两融余额都呈现持续流出的态势,当前市场中投资者“观望”情绪依旧浓厚。本期期末两融余额较上期减少了120.14亿元,报收于9149.65亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期仅有4个行业呈现融资净买入状态。其中农林牧渔以融资净买入金额高达4.80亿元位居榜首。国防军工、有色金属、休闲服务实现净买入金额分别1.30亿元、1.11亿元、0.10亿元,位居第2-4位。除此之外,其余的24个行业均呈现融资净流出状态。化工、非银金融、银行、计算机这四个行业本期净流出规模巨大,流出金额分别为13.84亿元、12.18亿元、11.28亿元、11.17亿元,位列第1-4位;紧随其后的依次是医药生物、房地产、电子行业,净流出额达9.72亿元、8.48亿元、7.46亿元,位列第5-7位;建筑装饰、汽车、钢铁则分别以6.63亿元、5.95亿元、4.54亿元的融资净流出额位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有238只个股实现净买入,较上期大幅减少了107只。有研新材(600206)、紫光国微(002049)、长春高新(000661)获融资客青睐,买入金额分别达3.33亿元、2.83亿元、1.99亿元,位居第1-3位;兴业证券(601377)、新华保险(601336)、中兴通讯(000063)融资净买入金额分别为1.89亿元、1.74亿元、1.62亿元,位居第4-6位;海特高新(002023)、中科三环(000970)、国电南瑞(600406)、敦煌种业(600354)分别以1.49亿元、1.49亿元、1.09亿元、1.06亿元的融资净买入位列第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有703只,其中有28只个股净流出额过亿,排名前三的分别是浙江龙盛(600352)、中国平安(601318)、中信证券(600030),融资净流出金额依次是6.03亿元、3.38亿元、2.64亿元;中国软件(600536)、万华化学(600309)、农业银行(601288)净流出规模也较大,分别净流出1.93亿元、1.77亿元、1.62亿元,位列第4-6位;北方稀土(600111)、兴业银行(601166)、中国太保(601601)、中国建筑(601668)则分别以1.60亿元、1.60亿元、1.55亿元、1.53亿元的净流出额位列第7-10位。 市场分析人士表示,随着下半年经济企稳、企业盈利改善,基本面改善有望接力市场第二段趋势性上涨。同时,随着二季度经济数据回落,逆周期调节政策有望在三季度重新开启,叠加三季度通胀预期回落,市场流动性环境将较二季度有所宽松。 表:5月30日-6月5日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600354 敦煌种业 44.88 38,882.16 8.79 002041 登海种业 25.95 29,846.86 3.34 000661 长春高新 19.38 121,931.46 2.45 600831 广电网络 17.19 74,275.75 8.66 002049 紫光国微 15.03 222,189.56 7.79 002023 海特高新 11.57 116,215.64 13.77 600612 老凤祥 11.10 5,564.98 0.42 600206 有研新材 10.43 100,214.90 9.78 601336 新华保险 9.96 136,457.21 1.32 000970 中科三环 9.53 112,295.90 8.77 600598 北大荒 8.94 69,702.07 3.45 601633 长城汽车 8.81 26,551.71 0.50 600155 华创阳安 8.61 84,579.23 4.94 300433 蓝思科技 8.36 17,720.03 0.66 002079 苏州固锝 7.97 52,474.37 9.35 600073 上海梅林 7.93 67,582.58 7.64 601377 兴业证券 7.83 221,805.48 5.33 002372 伟星新材 6.65 17,481.80 0.79 002237 恒邦股份 6.59 79,983.55 7.74 600132 重庆啤酒 6.47 17,679.44 0.84 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-06
本统计期(2019年5月23日-2019年5月29日)内沪指窄幅整理后呈现小幅反弹的趋势,但量能一直无法释放,制约了反弹空间。两融余额从上期末的9311.23亿元,回落至9269.79亿元,可见融资客谨慎情绪并未完全消退。 从行业(申万28个一级行业)来看,共有8个行业融资净买入额出现回升。其中电子行业实现融资净买入金额为8.10亿元,远远高出排名第二的电气设备,其融资净买入金额为3.96亿元。交通运输、综合、有色金属净买入规模也达亿元级别,金额分别为1.70亿元、1.46亿元、1.05亿元,排名第3-5位。农林牧渔、休闲服务、纺织服装热度不减,净买入金额依次是5378.69万元、4419.53万元、3441.98万元,排名第6-8位。 其余20个行业全部被净卖出。根据我们统计,有16个行业净流出超过亿元,较上期增加14个。银行、非银金融仍持续大幅流出,净流出额分别为8.12亿元、7.84亿元。通信、钢铁、房地产、化工也遭融资客撤离较多,金额分别为6.05亿元、5.41亿元、5.41亿元、4.35亿元,位居第3-6位。建筑装饰、医药生物、汽车、建筑材料分别以4.02亿元、3.30亿元、2.61亿元、2.57亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有345只个股实现净买入,较上期增加了69只。海康威视(002415)、牧原股份(002714)、长电科技(600584)融资净买入规模较大,分别为3.58亿元、3.07亿元、3.04亿元,位居1-3位。兴业银行(601166)、隆基股份(601012)、北方稀土(600111)分别以2.80亿元、2.42亿元、2.39亿元的净买入额,位居第3-6位;中国软件(600536)、上港集团(600018)、同花顺(300033)、新和成(002001)融资净买入金额分别为2.33亿元、1.79亿元、1.54亿元、1.41亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有596只。排名靠前的以白马蓝筹股流出居多。中国平安(601318)本期净流出巨大,金额高达9.10亿元;浦发银行(600000)、宝钢股份(600019)、万科A(000002)净流出规模位居其后,金额依次为4.66亿元、4.59亿元、3.58亿元;用友网络(600588)、海螺水泥(600585)、华胜天成(600410)净流出金额排名第5-7位,分别为2.30亿元、1.94亿元、1.75亿元;格力电器(000651)、中国联通(600050)、中国建筑(601668)则分别以1.51亿元、1.46亿元、1.45亿元的融资净流出额排名第8-10位。 近日,工行、建行旗下的理财子公司:工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司已率先获得银保监会开业批复。市场人士表示未来其余几家获批筹建的银行理财子公司有望加速获批开业。银行理财子公司的成立意味着一部分产品可能直接购买股票或者是委托基金公司买股票,这相当于给A股市场带来更多的机构资金,对于A股市场长期健康发展是有利的。 表:5月23日-5月29日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 601012 隆基股份 23.84 113,541.64 1.34 600584 长电科技 18.77 156,348.26 10.23 600667 太极实业 17.62 90,898.78 9.73 002714 牧原股份 14.47 228,760.20 3.24 600155 华创阳安 13.74 79,554.43 4.85 600288 大恒科技 13.74 52,356.31 9.75 002563 森马服饰 11.53 6,263.82 0.31 600366 宁波韵升 11.19 73,578.86 7.78 600020 中原高速 10.42 63,165.44 4.75 600059 古越龙山 10.40 41,439.97 5.48 600600 青岛啤酒 10.38 28,249.57 0.83 002042 华孚时尚 9.71 61,877.79 5.51 600058 五矿发展 9.34 31,779.75 3.11 601601 中国太保 9.07 157,080.63 0.70 600018 上港集团 9.07 187,225.57 1.07 000758 中色股份 8.94 53,843.07 4.86 600592 龙溪股份 8.41 47,517.48 9.95 300033 同花顺 7.47 171,915.05 7.35 002185 华天科技 7.29 130,017.03 10.63 600111 北方稀土 7.19 251,462.59 5.12 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-31
本统计期(2019年5月16日-2019年5月22日)内,由于外围环境没有明显改善,市场各方基本处于观望状态,所以向上的动能有限,目前大盘位于两个缺口的空间内上下两难。而两融余额在此期间内震荡下滑,本期报收于9311.23亿元,较上期减少了68.12亿元。 在申万28个一级行业中,有6个行业呈现融资净买入状态,其中食品饮料、电子、有色金属、国防军工这4个行业净买入金额达到亿元级别,金额分别为1.99亿元、1.93亿元、1.49亿元、1.05亿元。紧随其后的分别是钢铁、电气设备,实现净买入9035.85万元、8437.96万元。 其余的22个行业均遭融资客撤离较多,其中有2个行业净流出规模超过10亿元,20个行业净流出金额达到亿元级别。银行、化工融资净流出额巨大,金融分别达11.36亿元、10.22亿元;房地产、非银金融、传媒、医药生物则分别以净流出7.23亿元、6.93亿元、6.14亿元、5.63亿元,位居第3-6位;汽车、机械设备、公用事业、建筑装饰融资净流出金额分别为4.86亿元、4.85亿元、4.53亿元、3.22亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期仅有276只个股实现净买入,较上期减少了76只。中国平安(601318)、五粮液(000858)、海康威视(002415)获融资客净买入较多,金额依次为3.22亿元、3.08亿元、2.72亿元,位居第1-3位;宁波韵升(600366)、中国石油(601857)、智飞生物(300122)净流入金额分别为2.53亿元、2.00亿元、1.90亿元,位居第4-6位;宝钢股份(600019)、华天科技(002185)、包钢股份(600010)、盛和资源(600392)则分别以1.64亿元、1.60亿元、1.52亿元、1.47亿元的净买入金额位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有666只,其中银行、证券等金融股净流出居多。东旭光电(000413)、中国银行(601988)、中信证券(600030)分别以3.26亿元、3.23亿元、3.04亿元的净流出金额排名前3位;浙江龙盛(600352)、农业银行(601288)、大北农(002385)净流出也较多,金额分别达2.62亿元、2.22亿元、2.07亿元,位列第4-6位;中兴通讯(000063)、中国石化(600028)、东方财富(300059)、紫鑫药业(002118)净流出金额分别为1.79亿元、1.76亿元、1.52亿元、1.47亿元,位列第7-10位。 市场人士认为,最近外资持续流出,一方面是前三月市场涨幅较大,资金有获利了结的需要,另一方面是市场的不确定性加大以及人民币贬值压力加大,导致资金观望情绪加重。随着央行稳健中性的汇率政策调控,并且MSCI提高A股纳入因子在5月28日后生效,预期在6月后北向资金流入比例会越来越高。 表:5月16日-5月22日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600366 宁波韵升 66.51 62,738.00 6.99 603369 今世缘 26.81 23,688.74 0.72 600354 敦煌种业 23.47 32,079.24 10.57 002415 海康威视 18.03 174,191.83 0.83 000761 本钢板材 17.56 27,410.56 1.79 002185 华天科技 14.29 124,490.11 10.11 600460 士兰微 14.26 156,583.03 6.89 002311 海大集团 13.21 9,154.21 0.19 600776 东方通信 12.58 91,286.86 3.50 600797 浙大网新 11.82 109,903.39 9.65 002041 登海种业 11.68 29,242.82 3.93 002299 圣农发展 11.05 107,019.63 3.29 002001 新和成 10.86 125,300.71 3.04 601012 隆基股份 10.32 89,301.94 1.02 601231 环旭电子 10.08 19,071.00 0.69 002023 海特高新 9.58 104,314.32 12.50 600406 国电南瑞 9.57 138,895.76 2.48 600392 盛和资源 9.57 135,766.89 8.08 002371 北方华创 9.55 117,906.81 4.52 300226 上海钢联 8.97 67,734.63 6.72 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-24
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